EBS LE RELAIS CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS CAMBRESIS |
| Siren | 392866026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3517 |
| Numéro de Gestion | 1993B50156 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59292 Saint-Hilaire-lez-Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 86 446.00 | 18 998.00 | 67 447.00 | 59 317.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 3 522.00 | 141 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 868.00 | 593 079.00 | 254 788.00 | 142 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 288.00 | 568 896.00 | 75 391.00 | 69 584.00 |
AX Avances et acomptes | 183 372.00 | 183 372.00 | ||
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | 4 645.00 | 4 645.00 | |
BF Prêts | 125 549.00 | 125 549.00 | 116 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 42 704.00 | 32 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 158 382.00 | 1 184 894.00 | 973 487.00 | 502 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 989.00 | 37 989.00 | 40 818.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 929.00 | 191 929.00 | 132 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 452.00 | 2 314.00 | 1 929 138.00 | 1 055 786.00 |
BZ Autres créances | 561 592.00 | 561 592.00 | 592 894.00 | |
CF Disponibilités | 137 628.00 | 137 628.00 | 154 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | 17 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 888 437.00 | 2 314.00 | 2 886 122.00 | 1 994 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 819.00 | 1 187 208.00 | 3 859 610.00 | 2 496 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 420.00 | 76 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 82 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858 605.00 | 698 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 951.00 | 212 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 721.00 | 6 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 325 719.00 | 1 075 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 893.00 | 469 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 848.00 | 237 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 852.00 | 145 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 911.00 | 302 290.00 | ||
EA Autres dettes | 794 384.00 | 265 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 533 891.00 | 1 420 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 610.00 | 2 496 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 706.00 | 994 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 267 616.00 | 1 145 430.00 | 3 413 046.00 | 3 117 778.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | 654.00 | 14 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 616.00 | 1 146 084.00 | 3 413 700.00 | 3 132 642.00 |
FM Production stockée | 59 132.00 | -7 763.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 170.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 387 295.00 | 413 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 101.00 | 15 539.00 | ||
FQ Autres produits | 336 916.00 | 324 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 146.00 | 3 878 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 514.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | 3 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 762.00 | 220 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 337.00 | -11 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 836.00 | 1 029 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 525.00 | 38 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 890 388.00 | 1 851 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 140.00 | 239 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 774.00 | 119 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 314.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 560 293.00 | 3 496 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 853.00 | 381 867.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 261.00 | 12 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 261.00 | 12 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 179.00 | -12 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 673.00 | 369 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 008.00 | 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | 2 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 765.00 | 3 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 456.00 | 160 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 487.00 | 160 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 722.00 | -157 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 993.00 | 3 881 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 042.00 | 3 669 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 951.00 | 212 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 677.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 719.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 42 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 931 453.00 | 1 931 453.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 115 198.00 | 115 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 710.00 | 103 731.00 | 235 979.00 | |
VB T. V. A. | 84 597.00 | 84 597.00 | ||
VP Divers | 111 946.00 | 111 946.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 143.00 | 2 453 164.00 | 235 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 878.00 | 141 693.00 | 306 788.00 | 105 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 852.00 | 691 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 002.00 | 153 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 370.00 | 101 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 849.00 | 237 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 385.00 | 794 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 891.00 | 2 121 706.00 | 306 788.00 | 105 397.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||