MATI LAN
Dépôt
| Dénomination | MATI LAN |
| Siren | 393021258 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48 |
| Numéro de Gestion | 2015B18004 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 179.00 | 34 179.00 | 1 899.00 | |
AH Fonds commercial | 338 600.00 | 338 600.00 | 338 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 020.00 | 355 020.00 | 355 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 379.00 | 219 004.00 | 69 376.00 | 100 461.00 |
CU Autres participations | 8 236 743.00 | 8 236 743.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 225.00 | 29 225.00 | 30 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 282 147.00 | 253 182.00 | 9 028 964.00 | 826 955.00 |
BT Marchandises | 187 350.00 | 187 350.00 | 180 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 353.00 | 116 165.00 | 1 687 188.00 | 1 275 187.00 |
BZ Autres créances | 2 612 389.00 | 2 612 389.00 | 257 626.00 | |
CF Disponibilités | 743 869.00 | 743 869.00 | 923 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | 34 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 373 629.00 | 116 165.00 | 5 257 464.00 | 2 671 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 776.00 | 369 347.00 | 14 286 428.00 | 3 498 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 425.00 | 320 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | 32 043.00 | ||
DG Autres réserves | 1 439 834.00 | 1 068 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 838.00 | 371 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 044 763.00 | 1 792 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 446.00 | 693 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 415.00 | 802 577.00 | ||
EA Autres dettes | 77 080.00 | 101 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 566.00 | 108 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 241 666.00 | 1 706 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 428.00 | 3 498 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 630 312.00 | 4 942.00 | 3 635 254.00 | 3 465 854.00 |
FG Production vendue services | 6 049 530.00 | 77 321.00 | 6 126 851.00 | 4 853 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 842.00 | 82 263.00 | 9 762 105.00 | 8 319 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 981.00 | 48 567.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 873 111.00 | 8 367 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627 364.00 | 2 571 310.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 454.00 | -74 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 550 283.00 | 2 391 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 236.00 | 139 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 102 137.00 | 1 952 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 147.00 | 752 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 068.00 | 54 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 348.00 | 67 022.00 | ||
GE Autres charges | 7 907.00 | 10 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 393 036.00 | 7 864 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 074.00 | 503 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 241.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 591.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 620.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 459 695.00 | 503 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 835.00 | 17 991.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 457.00 | 17 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 457.00 | -11 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 716.00 | 120 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 351.00 | 8 373 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 513.00 | 8 002 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 838.00 | 371 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 625.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 947.00 | 126 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 975.00 | 8 236 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 721.00 | 8 363 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 677.00 | 30 652.00 | 288 379.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 8 265 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 677.00 | 32 402.00 | 9 282 147.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | 1 899.00 | 34 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 486.00 | 50 169.00 | 30 652.00 | 219 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 766.00 | 52 068.00 | 30 652.00 | 253 182.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 623.00 | 10 623.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 171.00 | 69 348.00 | 28 354.00 | 116 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 171.00 | 69 348.00 | 28 354.00 | 116 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 171.00 | 79 971.00 | 28 354.00 | 126 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 348.00 | 28 354.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 623.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | 29 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 187.00 | 172 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 165.00 | 1 631 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | ||
VB T. V. A. | 116 274.00 | 116 274.00 | ||
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 882 167.00 | 1 882 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 989.00 | 610 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 635.00 | 4 442 410.00 | 29 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 223 591.00 | 1 198 173.00 | 5 980 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 446.00 | 984 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 580.00 | 286 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 771.00 | 286 771.00 | ||
VW T.V.A. | 331 972.00 | 331 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 080.00 | 77 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 241 666.00 | 3 216 247.00 | 5 980 808.00 | 3 044 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 673 379.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 248.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 883.00 | |||
ST Autres comptes | 576 773.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 283.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 286.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 950.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 236.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 994.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 363.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||