SOCIETE PORT DEAUVILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PORT DEAUVILLE |
| Siren | 393027123 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2200 |
| Numéro de Gestion | 1995B40064 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
AN Terrains | 127 022.00 | 112 701.00 | 14 321.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 095.00 | 78 455.00 | 65 640.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 863.00 | 188 256.00 | 3 542 607.00 | 3 563 049.00 |
CU Autres participations | 87 800.00 | 87 800.00 | 87 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 101 218.00 | 389 197.00 | 3 712 021.00 | 3 670 856.00 |
BT Marchandises | 11 387.00 | 11 387.00 | 9 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | 870.00 | 28 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 198.00 | 268 586.00 | 1 041 612.00 | 967 292.00 |
BZ Autres créances | 96 328.00 | 12 608.00 | 83 720.00 | 115 292.00 |
CF Disponibilités | 58 731.00 | 58 731.00 | 87 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | 26 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 514.00 | 281 194.00 | 1 225 320.00 | 1 234 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 526.00 | 5 526.00 | 8 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 258.00 | 670 391.00 | 4 942 866.00 | 4 913 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 390.00 | 87 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 859.00 | 181 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | -16 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 324 310.00 | 289 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 501 797.00 | 3 586 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 501 797.00 | 3 586 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 827.00 | 271 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 73 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 677.00 | 691 121.00 | ||
EA Autres dettes | 1 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 116 759.00 | 1 038 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 866.00 | 4 913 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 759.00 | 1 037 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 062.00 | 62 062.00 | 69 752.00 | |
FG Production vendue services | 571 897.00 | 571 897.00 | 556 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 960.00 | 633 960.00 | 626 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 861.00 | 795 989.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 4 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 940.00 | 1 426 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 875.00 | 72 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | -1 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 639.00 | 602 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 910.00 | 217 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 885.00 | 341 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 627.00 | 132 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 018.00 | 35 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836.00 | |||
GE Autres charges | 69 226.00 | 69 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 155.00 | 1 468 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 215.00 | -41 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 943.00 | 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 592.00 | 4 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 201.00 | 4 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 257.00 | -3 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 473.00 | -45 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 197.00 | 30 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 833.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 734.00 | 1 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 134.00 | 1 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 699.00 | 28 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 716.00 | 1 457 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 490.00 | 1 473 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | -16 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 824.00 | 49 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 681 861.00 | 727 639.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 845.00 | 107 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 083.00 | 107 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 4 001 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 094.00 | 4 101 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 305.00 | 52 330.00 | 360.00 | 270 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 091.00 | 52 330.00 | 360.00 | 280 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 189 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 312 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 025.00 | 258 408.00 | 342 636.00 | 3 501 797.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 137.00 | 109 137.00 | ||
6T Sur comptes clients | 230 750.00 | 37 836.00 | 268 586.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 608.00 | 12 608.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 887.00 | 50 444.00 | 390 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 925 912.00 | 308 852.00 | 342 636.00 | 3 892 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 836.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 608.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 408.00 | 342 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 750 757.00 | 750 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 559 441.00 | 559 441.00 | ||
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 380.00 | 61 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 178.00 | 684 769.00 | 752 409.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 132 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 472.00 | 32 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | ||
VW T.V.A. | 221 037.00 | 221 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 147.00 | 403 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 027.00 | 273 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 759.00 | 1 116 759.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 342.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 781.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 979.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 261.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 740.00 | |||
ST Autres comptes | 454 878.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 639.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 423.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 910.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 271.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 564.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||