GDI SIMULATION
Dépôt
| Dénomination | GDI SIMULATION |
| Siren | 393232509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23976 |
| Numéro de Gestion | 2009B02672 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 Élancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 761.00 | 1 965 467.00 | 516 294.00 | 555 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 702.00 | 1 204 711.00 | 652 991.00 | 629 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 878.00 | 1 280 762.00 | 103 117.00 | 124 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 341.00 | 4 450 940.00 | 1 272 402.00 | 1 310 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 014.00 | 134 041.00 | 1 572 973.00 | 1 985 932.00 |
BN En cours de production de biens | 7 320 683.00 | 7 320 683.00 | 5 690 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 664.00 | 368 664.00 | 468 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 748.00 | 5 130 748.00 | 2 878 854.00 | |
BZ Autres créances | 151 569.00 | 151 569.00 | 3 807 362.00 | |
CF Disponibilités | 1 349 174.00 | 1 349 174.00 | 1 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 204.00 | 238 204.00 | 318 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 266 057.00 | 134 041.00 | 16 132 015.00 | 15 151 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 989 398.00 | 4 584 981.00 | 17 404 417.00 | 16 461 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 918.00 | 1 570 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 675.00 | 485 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 439.00 | 79 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 551 442.00 | 3 674 198.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 926 066.00 | 1 194 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 926 066.00 | 1 194 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380 264.00 | 7 578 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 703.00 | 1 577 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 156.00 | 2 144 691.00 | ||
EA Autres dettes | 391 787.00 | 292 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 926 909.00 | 11 593 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 417.00 | 16 461 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 812 334.00 | 6 812 334.00 | 7 499 323.00 | |
FG Production vendue services | 9 110 527.00 | 9 110 527.00 | 7 729 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 922 861.00 | 15 922 861.00 | 15 228 878.00 | |
FM Production stockée | 1 224 145.00 | 782 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 497.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 369.00 | 3 400.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 560 585.00 | 16 064 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 227 584.00 | 2 794 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 867 829.00 | 5 012 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 724.00 | 341 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 322 304.00 | 4 090 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 080 675.00 | 2 026 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 606.00 | 495 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 850.00 | 16 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 144 790.00 | 318 807.00 | ||
GE Autres charges | 23 918.00 | 3 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 466 279.00 | 15 100 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 094 306.00 | 963 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 812.00 | 2 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 602.00 | 286 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 414.00 | 5 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 709.00 | 275 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 739.00 | 2 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 675.00 | 2 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 099 981.00 | 966 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 639.00 | 29 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 639.00 | 29 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 388.00 | 33 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 388.00 | 33 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 749.00 | -3 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 166.00 | 166 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 391.00 | 310 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 638.00 | 16 099 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 095 963.00 | 15 614 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 675.00 | 485 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 986.00 | 116 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 733.00 | 264 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 719.00 | 381 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 723 341.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 520.00 | 155 947.00 | 1 965 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 813.00 | 263 660.00 | 2 485 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 333.00 | 419 607.00 | 4 450 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 126 439.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 691.00 | 87 388.00 | 40 639.00 | 126 439.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 846 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 645.00 | 1 147 112.00 | 415 691.00 | 1 926 066.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 130 748.00 | 5 130 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | ||
VB T. V. A. | 126 726.00 | 126 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 664.00 | 368 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 204.00 | 238 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 185.00 | 5 889 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 703.00 | 1 791 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 692 330.00 | 692 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 334.00 | 456 334.00 | ||
VW T.V.A. | 175 215.00 | 175 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 787.00 | 391 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 646.00 | 3 546 646.00 | ||