CEPAC FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | CEPAC FONCIERE |
| Siren | 393403308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4222 |
| Numéro de Gestion | 2018B03345 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 13 927 942.00 | 13 369.00 | 13 914 573.00 | 13 601 474.00 |
AP Constructions | 151 395 265.00 | 47 306 798.00 | 104 088 468.00 | 104 797 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 386.00 | 82 507.00 | 162 879.00 | 185 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 422.00 | 838 422.00 | 839 844.00 | |
CU Autres participations | 44 644 074.00 | 9 290 376.00 | 35 353 698.00 | 39 728 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 740 266.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 051 920.00 | 56 693 049.00 | 154 358 870.00 | 163 894 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 041.00 | 55 351.00 | 1 105 690.00 | 1 055 509.00 |
BZ Autres créances | 56 800 106.00 | 4 433 000.00 | 52 367 106.00 | 56 663 329.00 |
CF Disponibilités | 11 050 841.00 | 11 050 841.00 | 10 981 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | 989 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 048 772.00 | 4 488 351.00 | 65 560 421.00 | 69 690 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 100 691.00 | 61 181 400.00 | 219 919 291.00 | 233 585 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 955 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 697 000.00 | 25 697 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 260 533.00 | 3 260 533.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 850.00 | |||
DG Autres réserves | 2 981 000.00 | 323 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 65.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077 966.00 | 2 797 006.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 211.00 | 18 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 028 693.00 | 32 096 780.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 116 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 116 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 998 040.00 | 54 772 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 011 165.00 | 143 493 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 024.00 | 30 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 189.00 | 565 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 510.00 | 247 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 987.00 | 226 387.00 | ||
EA Autres dettes | 753 683.00 | 2 035 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 580 598.00 | 201 371 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 919 291.00 | 233 585 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 841.00 | 8 558 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 401 418.00 | 10 401 418.00 | 10 246 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 418.00 | 10 401 418.00 | 10 246 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 424.00 | 264 760.00 | ||
FQ Autres produits | 14 981.00 | 6 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 823.00 | 10 517 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 135 138.00 | 3 199 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169 454.00 | 1 245 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 665 098.00 | 4 301 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 351.00 | 60 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 000.00 | 116 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 042.00 | 8 923 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 258 782.00 | 1 594 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 128 495.00 | 1 476 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315 115.00 | 300 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 253.00 | 2 913 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 961 862.00 | 4 690 516.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 649 376.00 | 1 858 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 779 850.00 | 1 917 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 429 226.00 | 3 775 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 467 364.00 | 914 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 208 582.00 | 2 509 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 782.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 624 542.00 | 4 095 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 349.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721 324.00 | 4 129 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 672.00 | 46 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 096.00 | 2 387 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 879.00 | 9 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280 647.00 | 2 443 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 677.00 | 1 685 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 060.00 | 1 397 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 277 009.00 | 19 337 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 354 975.00 | 16 540 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077 966.00 | 2 797 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 222 638.00 | 9 016 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 902 933.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 125 571.00 | 9 017 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 846.00 | 5 022 652.00 | 166 407 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 258 528.00 | 44 644 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 846.00 | 10 281 180.00 | 211 051 920.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 797 649.00 | 4 665 098.00 | 1 060 074.00 | 47 402 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 797 649.00 | 4 665 098.00 | 1 060 074.00 | 47 402 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 331.00 | 9 879.00 | 28 211.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 310 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 875.00 | 310 000.00 | 116 875.00 | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 290 376.00 | |||
06 aucun libellé | 518 253.00 | 518 253.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 549.00 | 55 351.00 | 60 549.00 | 55 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 159 000.00 | 2 274 000.00 | 4 433 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652 802.00 | 6 704 727.00 | 578 802.00 | 13 778 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788 008.00 | 7 024 606.00 | 695 677.00 | 14 116 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 351.00 | 177 424.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 649 376.00 | 518 253.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 436.00 | 61 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 099 605.00 | 1 099 605.00 | ||
VB T. V. A. | 1 338 076.00 | 1 338 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 261 780.00 | 1 306 361.00 | 53 955 419.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 250.00 | 200 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 998 761.00 | 5 042 511.00 | 53 956 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 053.00 | 277 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 720 987.00 | 3 454 066.00 | 12 491 335.00 | 32 775 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 329.00 | 645 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 189.00 | 494 189.00 | ||
VW T.V.A. | 131 791.00 | 131 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 719.00 | 58 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 365 836.00 | 140 365 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 683.00 | 753 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 479 574.00 | 5 846 817.00 | 152 857 171.00 | 32 775 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 595 503.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325 761.00 | |||