ALIZE 360
Dépôt
| Dénomination | ALIZE 360 |
| Siren | 393424205 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3795 |
| Numéro de Gestion | 1994B00001 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 42 083.00 | 4 192.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083 978.00 | 2 083 978.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 179.00 | 1 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 283.00 | 719 110.00 | 81 174.00 | |
AV Immobilisations en cours | 57 339.00 | 57 339.00 | ||
CU Autres participations | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
BF Prêts | 8 751.00 | 8 751.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 788.00 | 53 788.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 057 131.00 | 761 371.00 | 2 295 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 155.00 | 219 345.00 | 2 013 811.00 | |
BZ Autres créances | 125 127.00 | 125 127.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 126 717.00 | 126 717.00 | ||
CF Disponibilités | 949 756.00 | 949 756.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 450.00 | 99 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 544 206.00 | 219 345.00 | 3 324 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 337.00 | 980 716.00 | 5 620 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 716 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 838 911.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 953.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 383.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 859.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 836.00 | |||
EA Autres dettes | 121 487.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 781 710.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 621.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 466 473.00 | 4 466 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 473.00 | 4 466 473.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 681.00 | |||
FQ Autres produits | 1 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 958 099.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 537.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 597 292.00 | |||
FZ Charges sociales | 624 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 703.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 319.00 | |||
GE Autres charges | 2 252.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 418 346.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 776.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 319.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 564.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 962.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 730.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 872.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 602.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 669.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 866.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 950.00 | 101 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 968.00 | 8 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 784.00 | 109 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 858 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 3 057 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | 1 048.00 | 42 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 838.00 | 63 655.00 | 1 680.00 | 719 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 808.00 | 64 703.00 | 1 680.00 | 761 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 162.00 | 18 162.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 936.00 | 101 319.00 | 77 850.00 | 219 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 936.00 | 101 319.00 | 77 850.00 | 219 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 098.00 | 101 319.00 | 96 012.00 | 219 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 319.00 | 96 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 751.00 | 8 751.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 788.00 | 53 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 402 472.00 | 402 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 830 684.00 | 1 830 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 795.00 | 76 795.00 | ||
VB T. V. A. | 42 255.00 | 42 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 450.00 | 99 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 272.00 | 2 457 733.00 | 62 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 367.00 | 39 270.00 | 62 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 383.00 | 170 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 505.00 | 287 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 788.00 | 267 788.00 | ||
VW T.V.A. | 429 865.00 | 429 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 700.00 | 51 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 953.00 | 472 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 487.00 | 121 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 713 743.00 | 713 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 710.00 | 2 623 613.00 | 62 097.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 79 482.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 924.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 983.00 | |||
ST Autres comptes | 492 711.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 099.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 793.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 744.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 537.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 883 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 434.00 | |||