ETABLISSEMENT CULOS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT CULOS |
| Siren | 393640602 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010544 |
| Numéro de Gestion | 1994B80018 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31430 LE FOUSSERET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 240.00 | 67.00 | 503.00 |
AP Constructions | 170 536.00 | 73 398.00 | 97 137.00 | 105 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 809.00 | 15 288.00 | 4 520.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 232.00 | 73 749.00 | 42 482.00 | 51 187.00 |
CU Autres participations | 37 216.00 | 37 216.00 | 29 024.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | 8 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 203.00 | 163 677.00 | 184 525.00 | 200 587.00 |
BT Marchandises | 375 665.00 | 1 254.00 | 374 411.00 | 388 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 917.00 | 13 229.00 | 26 687.00 | 33 293.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | 5 818.00 | 14 854.00 | |
CF Disponibilités | 1 860.00 | 1 860.00 | 5 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | 8 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 763.00 | 14 484.00 | 418 279.00 | 450 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 966.00 | 178 162.00 | 602 804.00 | 651 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 140 285.00 | 139 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 196.00 | 149 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 644.00 | 236 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 98 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 103 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 40 473.00 | ||
EA Autres dettes | 12 378.00 | 22 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 452 608.00 | 502 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 804.00 | 651 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 044.00 | 4 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | 11 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 689.00 | 15 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 306 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | 40 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 192.00 | 2 648.00 | 348 203.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 436.00 | 1 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 297.00 | 22 220.00 | 2 079.00 | 162 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 101.00 | 22 656.00 | 2 079.00 | 163 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 727.00 | 1 254.00 | 6 727.00 | 1 254.00 |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 662.00 | 1 242.00 | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | 1 917.00 | 7 969.00 | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | 1 917.00 | 7 969.00 | 14 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 917.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 854.00 | 15 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 064.00 | 24 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 228.00 | 55 237.00 | 2 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 198.00 | 75 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 447.00 | 23 477.00 | 68 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | 125 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 609.00 | 347 639.00 | 68 123.00 | 36 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 783.00 | |||