CONCEPT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT IMMOBILIER |
| Siren | 393675723 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 965 |
| Numéro de Gestion | 1994B00048 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 346.00 | 4 419.00 | |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | 253 176.00 | 253 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 821.00 | 89 213.00 | 23 608.00 | 36 364.00 |
CU Autres participations | 5 281.00 | 5 281.00 | 5 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | 15 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 668.00 | 105 559.00 | 292 109.00 | 314 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | 240.00 | 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | 53 902.00 | |
BZ Autres créances | 678 182.00 | 678 182.00 | 920 669.00 | |
CF Disponibilités | 19 747.00 | 19 747.00 | 229 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | 6 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 770 770.00 | 770 770.00 | 1 211 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 437.00 | 105 559.00 | 1 062 878.00 | 1 525 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 560 411.00 | 562 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 972.00 | 197 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 383.00 | 804 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 655.00 | 60 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 169.00 | 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | 54 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 52 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 356.00 | 367 697.00 | ||
EA Autres dettes | 123 282.00 | 185 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 495.00 | 721 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 878.00 | 1 525 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 932.00 | 666 663.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 | 1 169 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 911.00 | 1 044 911.00 | 1 169 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 149.00 | 580.00 | ||
FQ Autres produits | 2 100.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 160.00 | 1 169 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 065.00 | 474 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058.00 | 8 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 452.00 | 303 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 654.00 | 87 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 975.00 | 15 471.00 | ||
GE Autres charges | 13 659.00 | 6 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 894 864.00 | 895 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 296.00 | 273 998.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 152.00 | 10 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 152.00 | 10 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 838.00 | 2 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838.00 | 2 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 314.00 | 7 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 610.00 | 281 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 3 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 3 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 920.00 | 2 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 719.00 | 85 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 312.00 | 1 185 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 340.00 | 988 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 972.00 | 197 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 389.00 | 1 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 564.00 | 1 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 269 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 368.00 | 112 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | 15 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 697.00 | 397 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 4 419.00 | 3 790.00 | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 024.00 | 14 556.00 | 155 368.00 | 89 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 742.00 | 18 975.00 | 159 158.00 | 105 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 665.00 | 65 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | ||
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 507 506.00 | 507 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 856.00 | 159 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 826.00 | 750 783.00 | 10 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 405.00 | 28 542.00 | 4 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 622.00 | 24 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 282.00 | 123 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 795.00 | 318 932.00 | 4 863.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | |||