EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS VAL DE SEINE |
| Siren | 393801394 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24361 |
| Numéro de Gestion | 1994B00438 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Chanteloup-les-Vignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 068.00 | 36 069.00 | 554.00 | |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 666.00 | 2 253 697.00 | 434 968.00 | 465 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 242.00 | 1 311 096.00 | 939 145.00 | 805 174.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 704.00 | 250 704.00 | 250 704.00 | |
BF Prêts | 111 714.00 | 111 714.00 | 103 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 268.00 | 202 268.00 | 190 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 655 634.00 | 3 607 834.00 | 2 047 799.00 | 1 924 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | 9 707.00 | 17 030.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 038.00 | 415 038.00 | 386 339.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 426.00 | 48 045.00 | 805 381.00 | 1 063 392.00 |
BZ Autres créances | 1 009 237.00 | 1 009 237.00 | 921 313.00 | |
CF Disponibilités | 1 065 499.00 | 1 065 499.00 | 989 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 298.00 | 45 298.00 | 43 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 207.00 | 48 045.00 | 3 350 161.00 | 3 421 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 841.00 | 3 655 880.00 | 5 397 961.00 | 5 345 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 146.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 50 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 612.00 | 978 781.00 | ||
DG Autres réserves | 465 037.00 | 266 374.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 550.00 | 141 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 983.00 | 321 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 289 899.00 | 391 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 302 683.00 | 2 192 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 289 508.00 | 141 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 508.00 | 141 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 649.00 | 1 529 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 148.00 | 293 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 758.00 | 390 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 025.00 | 579 393.00 | ||
EA Autres dettes | 98 525.00 | 220 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 805 768.00 | 3 012 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 961.00 | 5 345 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 261.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 338 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 237 108.00 | 1 380 009.00 | 6 617 118.00 | 6 209 098.00 |
FG Production vendue services | 136 742.00 | 98 979.00 | 235 722.00 | 204 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 851.00 | 1 478 989.00 | 6 852 840.00 | 6 413 218.00 |
FM Production stockée | 28 699.00 | -58 179.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 404 239.00 | 1 203 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 741.00 | 55 728.00 | ||
FQ Autres produits | 606 825.00 | 626 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 946 344.00 | 8 240 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 284.00 | 104 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 323.00 | 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 426.00 | 3 016 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 922.00 | 92 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 966 673.00 | 3 418 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 739 854.00 | 673 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 223.00 | 409 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891.00 | 1 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 789.00 | 141 105.00 | ||
GE Autres charges | 7 598.00 | 2 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 728 986.00 | 7 861 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 358.00 | 378 634.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 126 227.00 | 117 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 816.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 816.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 816.00 | 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 277.00 | 48 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 277.00 | 48 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 461.00 | -47 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 124.00 | 448 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 670.00 | 5 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 416.00 | 29 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 087.00 | 34 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 998.00 | 157 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 228.00 | 161 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 141.00 | -127 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 474.00 | 8 392 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 491.00 | 8 071 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 983.00 | 321 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 345.00 | 239 520.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 475.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 289 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 105.00 | 158 404.00 | 10 000.00 | 289 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 105.00 | 158 404.00 | 10 000.00 | 289 509.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 893.00 | 12 893.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 202 268.00 | 202 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 937.00 | 48 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 490.00 | 804 490.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 98 821.00 | 98 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
VB T. V. A. | 159 286.00 | 159 286.00 | ||
VP Divers | 146 947.00 | 146 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 672 338.00 | 13 192.00 | 659 146.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 299.00 | 45 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 945.00 | 1 360 530.00 | 861 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 650.00 | 397 287.00 | 880 863.00 | 67 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 758.00 | 430 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 911.00 | 244 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 275.00 | 286 275.00 | ||
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 149.00 | 330 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 526.00 | 98 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 109.00 | 1 813 746.00 | 880 863.00 | 67 500.00 |