" SOMADIS "
Dépôt
| Dénomination | " SOMADIS " |
| Siren | 393872973 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005629 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 ARCISSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 139.00 | 100 150.00 | 10 988.00 | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 273 859.00 | 273 859.00 | 273 859.00 | |
AN Terrains | 6 607 092.00 | 1 881 030.00 | 4 726 061.00 | 4 695 793.00 |
AP Constructions | 15 599 421.00 | 7 069 574.00 | 8 529 847.00 | 6 116 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 986.00 | 2 281 576.00 | 1 937 409.00 | 893 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 552 679.00 | 3 161 576.00 | 3 391 103.00 | 848 970.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | 2 500.00 | 456 529.00 | |
CU Autres participations | 308 755.00 | 308 755.00 | 309 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 333 476.00 | 333 476.00 | 330 069.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 053 983.00 | 1 053 983.00 | 913 744.00 | |
BF Prêts | 68 930.00 | 68 930.00 | 68 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252 118.00 | 252 118.00 | 171 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 382 942.00 | 14 493 908.00 | 20 889 034.00 | 15 080 804.00 |
BT Marchandises | 6 463 420.00 | 6 463 420.00 | 6 121 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 335.00 | 204 335.00 | 270 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 758.00 | 3 224.00 | 65 534.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 3 314 632.00 | 3 314 632.00 | 2 796 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 716 362.00 | 716 362.00 | 1 041 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 161.00 | 253 161.00 | 267 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 020 670.00 | 3 224.00 | 11 017 446.00 | 11 048 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 403 612.00 | 14 497 132.00 | 31 906 480.00 | 26 129 405.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 536 230.00 | 4 340 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 322.00 | 795 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 762 858.00 | 6 788 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 938.00 | 1 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733 325.00 | 10 507 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 926.00 | 328 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 238.00 | 244 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 519.00 | 5 396 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 278.00 | 2 441 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 473.00 | 106 693.00 | ||
EA Autres dettes | 264 677.00 | 231 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 679.00 | 1 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 062 056.00 | 19 259 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 906 480.00 | 26 129 405.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 268 926.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 193 761.00 | 58 193 761.00 | 59 058 522.00 | |
FD Production vendue biens | 1 011.00 | 1 011.00 | 514.00 | |
FG Production vendue services | 1 527 415.00 | 1 527 415.00 | 1 386 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 722 189.00 | 59 722 189.00 | 60 445 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 028.00 | 52 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 079.00 | 345 904.00 | ||
FQ Autres produits | 84 657.00 | 49 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 220 955.00 | 60 893 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 715 252.00 | 46 415 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 293.00 | -172 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 488.00 | -134 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 377 788.00 | 4 504 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 951 686.00 | 956 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 897 157.00 | 5 176 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 471 064.00 | 1 551 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 393 289.00 | 1 093 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 169.00 | |||
GE Autres charges | 39 853.00 | 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 586 311.00 | 59 602 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 643.00 | 1 290 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248.00 | 141.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 587.00 | 6 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 473.00 | 41 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 310.00 | 48 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 904.00 | 201 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 904.00 | 201 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 593.00 | -152 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 049.00 | 1 138 083.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 867.00 | 8 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 030.00 | 83 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 897.00 | 91 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 6 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 609.00 | 173 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 484.00 | 180 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 413.00 | -89 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 218.00 | 67 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 185 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 497 163.00 | 61 033 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 922 840.00 | 60 237 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 322.00 | 795 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 035.00 | 28 035.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 702.00 | 15 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711 480.00 | 7 632 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 946.00 | 224 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875 129.00 | 7 872 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 692.00 | 32 980 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | 2 017 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 364 723.00 | 35 382 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 884.00 | 6 266.00 | 100 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700 440.00 | 1 535 845.00 | 1 842 528.00 | 14 393 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794 325.00 | 1 542 111.00 | 1 842 528.00 | 14 493 908.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 566.00 | 81 566.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 333 476.00 | 333 476.00 | ||
UP Prêts | 68 930.00 | 68 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 252 118.00 | 252 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 758.00 | 68 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314 632.00 | 3 314 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 253 161.00 | 253 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 077.00 | 3 636 553.00 | 654 524.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 938.00 | 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 321.00 | 1 968 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 765 003.00 | 2 745 489.00 | 6 848 205.00 | 5 171 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 839.00 | 38 556.00 | 146 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 519.00 | 5 115 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168 278.00 | 2 168 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 473.00 | 225 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 086.00 | 84 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 677.00 | 264 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 782 817.00 | 12 617 020.00 | 6 848 205.00 | 5 317 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 201 775.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277 657.00 | |||