SOCIETE G.ROSSI & FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE G.ROSSI & FILS |
| Siren | 393914270 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1131 |
| Numéro de Gestion | 2010B01142 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13330 Pélissanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 7 505.00 | 15 215.00 | 19 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 335.00 | 1 065.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 24 120.00 | 7 840.00 | 16 280.00 | 31 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | 760.00 | 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | 182 974.00 | |
BZ Autres créances | 3 906.00 | 3 906.00 | 13 658.00 | |
CF Disponibilités | 677 153.00 | 677 153.00 | 587 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 871.00 | 779 871.00 | 785 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 991.00 | 7 840.00 | 796 151.00 | 816 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 160 612.00 | 128 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 362.00 | 65 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 574.00 | 299 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 728.00 | 75 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 595.00 | 224 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 224.00 | 116 139.00 | ||
EA Autres dettes | 455.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | 101 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 464 577.00 | 517 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 151.00 | 816 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 577.00 | 517 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 180 563.00 | 1 180 563.00 | 1 248 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 563.00 | 1 180 563.00 | 1 248 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105.00 | 1 348.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | -9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 699.00 | 1 249 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 278.00 | 187 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90.00 | 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 681 758.00 | 703 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 2 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 423.00 | 170 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 160.00 | 106 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 549.00 | 9 312.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 653.00 | 1 181 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 046.00 | 68 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 046.00 | 68 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | 4 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 967.00 | 9 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 190.00 | 1 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 1 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 777.00 | 7 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 10 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 666.00 | 1 258 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 304.00 | 1 193 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 362.00 | 65 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 680.00 | 33 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 1 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 764.00 | 1 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 405.00 | 1 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | 24 120.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 685.00 | 24 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 446.00 | 6 549.00 | 94 155.00 | 7 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 788.00 | 6 549.00 | 96 496.00 | 7 840.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | 6 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 046.00 | 92 046.00 | ||
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 958.00 | 101 958.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 728.00 | 57 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 595.00 | 271 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 577.00 | 464 577.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 33 084.00 | |||
YT Sous‐traitance | 423 110.00 | 417 476.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 470.00 | 52 301.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 857.00 | 22 546.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 463.00 | 30 133.00 | ||
ST Autres comptes | 145 857.00 | 180 925.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 758.00 | 703 382.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 727.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 203.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | 2 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 113.00 | 249 632.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 804.00 | 164 437.00 | ||