VASSEUR ET ROVIS
Dépôt
| Dénomination | VASSEUR ET ROVIS |
| Siren | 393998885 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 365 |
| Numéro de Gestion | 1994B00043 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62680 MERICOURT |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 651.00 | 41 676.00 | 976.00 | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 243.00 | 253 224.00 | 57 019.00 | 77 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 671.00 | 174 807.00 | 92 864.00 | 92 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 448.00 | 474 588.00 | 185 860.00 | 207 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 827.00 | 25 827.00 | 35 990.00 | |
BN En cours de production de biens | 533 478.00 | 533 478.00 | 419 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 447.00 | 21 277.00 | 1 405 171.00 | 1 615 092.00 |
BZ Autres créances | 128 766.00 | 128 766.00 | 212 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 016.00 | 52 016.00 | 52 016.00 | |
CF Disponibilités | 958 738.00 | 958 738.00 | 273 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 846.00 | 25 846.00 | 29 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 151 118.00 | 21 277.00 | 3 129 842.00 | 2 638 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 565.00 | 495 865.00 | 3 315 700.00 | 2 845 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 165 606.00 | 1 140 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 592.00 | 25 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 603 198.00 | 1 275 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 289.00 | 145 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 543.00 | 910 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 505.00 | 404 158.00 | ||
EA Autres dettes | 25 802.00 | 18 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 362.00 | 86 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 707 502.00 | 1 565 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 700.00 | 2 845 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 56 936.00 | 56 936.00 | 36 893.00 | |
FG Production vendue services | 6 511 694.00 | 6 511 694.00 | 4 984 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 630.00 | 6 568 630.00 | 5 021 381.00 | |
FM Production stockée | 113 838.00 | 186 257.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356.00 | 101 641.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 4 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 919.00 | 5 332 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 913.00 | 1 681 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 163.00 | 3 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 683 730.00 | 1 959 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 407.00 | 88 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 037.00 | 1 009 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 362.00 | 421 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 372.00 | 46 416.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 692.00 | |||
GE Autres charges | 408.00 | 99 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 206 084.00 | 5 310 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 835.00 | 22 879.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 794.00 | 2 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 794.00 | 2 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 987.00 | 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 987.00 | 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193.00 | 1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 493 642.00 | 23 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 331.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 025.00 | -1 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 713.00 | 5 335 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 121.00 | 5 310 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 592.00 | 25 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 845.00 | 29 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 496.00 | 29 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 448.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 114.00 | 561.00 | 41 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 101.00 | 50 811.00 | 432 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 216.00 | 51 372.00 | 474 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 585.00 | 20 692.00 | 21 277.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 20 692.00 | 21 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 20 692.00 | 26 277.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 45 732.00 | 45 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 716.00 | 1 380 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
VB T. V. A. | 80 286.00 | 80 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 846.00 | 25 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 289.00 | 53 418.00 | 50 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 543.00 | 820 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 884.00 | 228 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 952.00 | 149 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 867.00 | 96 867.00 | ||
VW T.V.A. | 132 274.00 | 132 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 528.00 | 34 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 802.00 | 25 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 362.00 | 114 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 502.00 | 1 656 631.00 | 50 871.00 | |