LE PARC DE DIANE
Dépôt
| Dénomination | LE PARC DE DIANE |
| Siren | 394055602 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8937 |
| Numéro de Gestion | 1994B00263 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | 12 200.00 | |
AN Terrains | 115 871.00 | 42 983.00 | 72 888.00 | 84 075.00 |
AP Constructions | 67 607.00 | 14 893.00 | 52 714.00 | 57 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 384.00 | 143 935.00 | 31 449.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 988.00 | 2 010 811.00 | 449 177.00 | 542 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 480.00 | 179 480.00 | 178 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 761 652.00 | 2 217 437.00 | 2 544 215.00 | 2 664 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | 8 537.00 | 9 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 381.00 | 15 723.00 | 116 657.00 | 116 921.00 |
BZ Autres créances | 410 455.00 | 410 455.00 | 196 697.00 | |
CF Disponibilités | 448 725.00 | 448 725.00 | 430 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | 2 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 844.00 | 15 723.00 | 985 121.00 | 755 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 496.00 | 2 233 160.00 | 3 529 336.00 | 3 420 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 318 128.00 | 1 258 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 173.00 | 309 631.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 11 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 552 309.00 | 1 610 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 573.00 | 41 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 573.00 | 41 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 845.00 | 638 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 111.00 | 305 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 390.00 | 454 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | |||
EA Autres dettes | 24 474.00 | 142 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 635.00 | 225 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 945 454.00 | 1 767 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 336.00 | 3 420 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 328 103.00 | 5 328 103.00 | 5 257 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 103.00 | 5 328 103.00 | 5 257 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -2 502.00 | 12 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 196.00 | 84 378.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 381 848.00 | 5 353 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 209.00 | 175 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 776.00 | 2 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 291.00 | 1 428 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 935.00 | 231 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 083 111.00 | 1 991 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 247.00 | 685 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 759.00 | 215 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 723.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 306.00 | |||
GE Autres charges | 169 757.00 | 171 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 995 809.00 | 4 912 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 386 039.00 | 441 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 721.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 721.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 725.00 | 10 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 725.00 | 10 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 004.00 | -10 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 035.00 | 431 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 5 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | 11 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 630.00 | 17 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 406.00 | 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 3 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 041.00 | 4 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 411.00 | 13 249.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 985.00 | 63 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 466.00 | 71 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 200.00 | 5 371 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 027.00 | 5 061 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 173.00 | 309 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 779.00 | 81 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 101.00 | 81 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 621.00 | 2 998 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 621.00 | 4 761 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 917.00 | 199 759.00 | 29 054.00 | 2 212 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 732.00 | 199 759.00 | 29 054.00 | 2 217 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 879.00 | 10 306.00 | 31 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 723.00 | 15 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | 15 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 879.00 | 15 723.00 | 10 306.00 | 47 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 723.00 | 10 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 588.00 | 16 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 793.00 | 115 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | ||
VB T. V. A. | 46 037.00 | 46 037.00 | ||
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 680.00 | 330 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | 30 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 581.00 | 543 581.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 845.00 | 159 858.00 | 546 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 111.00 | 465 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 976.00 | 233 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 943.00 | 220 943.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199 635.00 | 199 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 454.00 | 1 346 467.00 | 546 987.00 | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 500.00 | |||