FINANCIERE NAMSORG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NAMSORG |
| Siren | 394182455 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37916 |
| Numéro de Gestion | 2005B16397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AN Terrains | 1 326 200.00 | 1 326 200.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 5 304 800.00 | 87 190.00 | 5 217 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 750.00 | 42 117.00 | 80 633.00 | 81 465.00 |
CU Autres participations | 8 613 733.00 | 164 846.00 | 8 448 887.00 | 4 345 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237 372.00 | 1 731 865.00 | 2 505 507.00 | 5 042 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 909 670.00 | 2 326 019.00 | 17 583 651.00 | 9 561 775.00 |
BT Marchandises | 510 173.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 124 785.00 | 124 785.00 | 57 384.00 | |
BZ Autres créances | 1 551 944.00 | 60 321.00 | 1 491 623.00 | 3 823 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 582.00 | 2 507 582.00 | 4 106 267.00 | |
CF Disponibilités | 9 031 556.00 | 9 031 556.00 | 1 220 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | 1 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 216 012.00 | 60 321.00 | 13 155 691.00 | 9 719 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 125 682.00 | 2 386 340.00 | 30 739 342.00 | 19 281 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 937 350.00 | 7 657 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 438.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 765 765.00 | 765 765.00 | ||
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 873.00 | -9 595 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291 619.00 | 10 321 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 435 093.00 | 9 322 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 235.00 | 146 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 756 466.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 758 701.00 | 146 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078 701.00 | 7 125 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 160.00 | 2 112 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 451.00 | 203 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 200.00 | 222 903.00 | ||
EA Autres dettes | 150 036.00 | 148 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 545 548.00 | 9 813 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 739 342.00 | 19 281 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 221.00 | 3 453 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 775 160.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
FG Production vendue services | 210 980.00 | 210 980.00 | 159 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 980.00 | 710 980.00 | 159 163.00 | |
FM Production stockée | -641 697.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 722.00 | 80 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 007.00 | 239 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 435.00 | 191 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 334.00 | 24 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 158.00 | 309 261.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 579 928.00 | 525 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 921.00 | -285 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 289 009.00 | 11 765 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 166.00 | 186 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 435.00 | 98 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 483 610.00 | 12 050 589.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 235.00 | 146 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 621 429.00 | 644 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623 664.00 | 790 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 859 946.00 | 11 259 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 434 026.00 | 10 973 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 500.00 | 15 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 224.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 724.00 | 15 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 469.00 | 15 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 545.00 | 15 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671 179.00 | 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813 586.00 | 652 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 341.00 | 12 305 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 723.00 | 1 983 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291 619.00 | 10 321 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 444.00 | 6 631 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305 133.00 | 4 303 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 577.00 | 10 934 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 694.00 | 6 753 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 752 995.00 | 12 855 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 667 689.00 | 19 909 670.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 278.00 | 84 722.00 | 300 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 510.00 | 88 022.00 | 823 225.00 | 129 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 787.00 | 172 745.00 | 823 225.00 | 429 307.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 1 756 466.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 022.00 | 1 840 925.00 | 228 246.00 | 1 758 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 022.00 | 1 840 925.00 | 228 246.00 | 1 758 701.00 |
UG ‐ Financières | 2 235.00 | 146 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 224.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 785.00 | 124 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 944.00 | 1 551 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 688.00 | 1 681 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 725.00 | 114 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963 976.00 | 721 164.00 | 4 774 732.00 | 2 468 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 515.00 | 171 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 451.00 | 241 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 200.00 | 2 300 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 603 645.00 | 603 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 036.00 | 150 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 545 548.00 | 4 131 221.00 | 4 946 247.00 | 2 468 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 459 359.00 | |||