LE CAP DES ILES
Dépôt
| Dénomination | LE CAP DES ILES |
| Siren | 394189484 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2985 |
| Numéro de Gestion | 2007B00635 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22470 Plouézec |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
AH Fonds commercial | 741 603.00 | 741 603.00 | 741 603.00 | |
AP Constructions | 153 866.00 | 135 785.00 | 18 081.00 | 29 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 323.00 | 50 408.00 | 20 915.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 377.00 | 297 640.00 | 96 737.00 | 115 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
CU Autres participations | 59 150.00 | 59 150.00 | 59 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | 39 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 823.00 | 494 414.00 | 980 409.00 | 997 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | 6 579.00 | |
BZ Autres créances | 154 085.00 | 154 085.00 | 120 286.00 | |
CF Disponibilités | 8 665.00 | 8 665.00 | 32 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | 58 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 615.00 | 215 615.00 | 217 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 438.00 | 494 414.00 | 1 196 024.00 | 1 214 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 152 912.00 | 147 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 776.00 | 5 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 409.00 | 191 632.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 344.00 | 42 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 068.00 | 4 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 83 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 17 853.00 | ||
EA Autres dettes | 534 266.00 | 874 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 942 616.00 | 1 022 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 024.00 | 1 214 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 900.00 | 1 000 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 687.00 | 10 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 886.00 | 96 886.00 | 75 502.00 | |
FG Production vendue services | 635 478.00 | 635 478.00 | 563 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 364.00 | 732 364.00 | 639 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 745.00 | 3 892.00 | ||
FQ Autres produits | 863.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 739 972.00 | 643 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 164.00 | 40 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 471 506.00 | 476 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | 10 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 102.00 | 103 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 928.00 | 25 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 045.00 | 50 351.00 | ||
GE Autres charges | 1 614.00 | 1 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 829.00 | 708 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 856.00 | -64 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 109.00 | 81 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 109.00 | 81 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 124.00 | 8 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 124.00 | 8 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 985.00 | 73 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 128.00 | 8 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 464.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 3 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 831.00 | 725 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 055.00 | 720 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 776.00 | 5 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 280.00 | 97 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 3 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 549.00 | 35 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 068.00 | 35 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 624 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 562.00 | 1 474 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 066.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 483 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 646.00 | 52 045.00 | 10 276.00 | 494 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | ||
VB T. V. A. | 92 048.00 | 92 048.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 916.00 | 201 730.00 | 39 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 687.00 | 108 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 656.00 | 25 008.00 | 37 648.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
VW T.V.A. | 78 439.00 | 78 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 266.00 | 534 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 548.00 | 888 900.00 | 37 648.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | |||