ESTUAIRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ESTUAIRE DISTRIBUTION |
| Siren | 394444137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7056 |
| Numéro de Gestion | 1994B00120 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44570 TRIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 1 653.00 | 2 975.00 | |
AN Terrains | 71 529.00 | 71 529.00 | 71 529.00 | |
AP Constructions | 74 805.00 | 74 805.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 207.00 | 217 640.00 | 71 567.00 | 84 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 254.00 | 451 901.00 | 101 353.00 | 105 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 423.00 | 745 999.00 | 247 423.00 | 261 824.00 |
BT Marchandises | 236 276.00 | 236 276.00 | 302 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | 187.00 | 29 170.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 1 156 596.00 | 1 156 596.00 | 919 720.00 | |
CF Disponibilités | 67 081.00 | 67 081.00 | 66 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 313.00 | 187.00 | 1 489 126.00 | 1 303 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 736.00 | 746 186.00 | 1 736 550.00 | 1 565 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 253 031.00 | -44 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 021.00 | 44 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 632.00 | 7 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | 10 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 895.00 | 1 426 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 71 213.00 | ||
EA Autres dettes | 312 712.00 | 48 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 728 917.00 | 1 557 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 550.00 | 1 565 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 003 725.00 | 3 003 725.00 | 3 261 348.00 | |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 1 355.00 | 2 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 080.00 | 3 005 080.00 | 3 264 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 413.00 | |||
FQ Autres produits | 262.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 496.00 | 3 264 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 528 969.00 | 2 644 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 369.00 | -92 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 339.00 | 345 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 20 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 074.00 | 206 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 486.00 | 69 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 479.00 | 32 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 006.00 | |||
GE Autres charges | 1 724.00 | 1 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 689.00 | 3 227 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 194.00 | 36 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 423.00 | 10 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 423.00 | 10 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434.00 | 2 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 434.00 | 2 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 989.00 | 8 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 204.00 | 44 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | -76.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | -76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 76.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 177.00 | 3 275 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 198.00 | 3 230 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 021.00 | 44 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2 978.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 695.00 | 12 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 345.00 | 15 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 423.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 3.00 | 1 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 870.00 | 29 476.00 | 744 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 520.00 | 29 479.00 | 745 999.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 413.00 | 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 413.00 | 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 413.00 | 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 149.00 | 29 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | ||
VB T. V. A. | 45 434.00 | 45 434.00 | ||
VP Divers | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 094 424.00 | 1 094 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 956.00 | 1 185 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 895.00 | 1 368 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 712.00 | 312 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 917.00 | 1 728 917.00 | ||
