ITHEA
Dépôt
| Dénomination | ITHEA |
| Siren | 394461123 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2526 |
| Numéro de Gestion | 1999B03303 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 26 613.00 | 3 322.00 | |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | 216 173.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 31 046.00 | 113 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 396 215.00 | 57 659.00 | 338 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 928.00 | 102 834.00 | 478 094.00 | |
BZ Autres créances | 201 411.00 | 201 411.00 | ||
CF Disponibilités | 155 039.00 | 155 039.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 953 164.00 | 102 834.00 | 850 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 379.00 | 160 493.00 | 1 188 886.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 395 466.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 536.00 | |||
EA Autres dettes | 142 998.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 081.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 643 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 886.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 110 234.00 | 1 110 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 234.00 | 1 110 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 918.00 | |||
FQ Autres produits | 298.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 924.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | |||
FY Salaires et traitements | 394 765.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 309.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 625.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 459.00 | |||
GE Autres charges | 832.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 135.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 315.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -706.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 609.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 114.00 | 6 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | 54 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 524.00 | 460.00 | 61 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 215.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 941.00 | 3 672.00 | 26 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 10 953.00 | 31 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 034.00 | 14 625.00 | 57 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 589.00 | 29 459.00 | 54 213.00 | 102 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 589.00 | 29 459.00 | 54 213.00 | 102 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 589.00 | 179 459.00 | 54 213.00 | 252 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 459.00 | 54 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 365.00 | 123 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 563.00 | 457 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | ||
VB T. V. A. | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 361.00 | 72 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 259.00 | 85 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 290.00 | 798 125.00 | 5 165.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 025.00 | 8 662.00 | 35 706.00 | 7 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | 164 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | ||
VW T.V.A. | 107 227.00 | 107 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 998.00 | 142 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 081.00 | 71 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 420.00 | 600 057.00 | 35 706.00 | 7 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | |||