HOLDING G.L.B.
Dépôt
| Dénomination | HOLDING G.L.B. |
| Siren | 394569305 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7700 |
| Numéro de Gestion | 1994B00149 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14740 Rosel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 543 913.00 | 502 017.00 | 1 041 896.00 | 1 078 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 669.00 | 14 823.00 | 2 846.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 435.00 | 118 879.00 | 498 557.00 | 507 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 926 633.00 | 2 926 633.00 | 2 926 633.00 | |
BF Prêts | 77 733.00 | 77 733.00 | 108 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 184 457.00 | 635 718.00 | 4 548 739.00 | 4 625 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 719 517.00 | 547.00 | 1 718 970.00 | 1 778 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 502 122.00 | 8 686.00 | 9 493 436.00 | 8 793 574.00 |
CF Disponibilités | 619 826.00 | 619 826.00 | 1 620 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | 3 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 847 864.00 | 9 233.00 | 11 838 631.00 | 12 210 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 032 321.00 | 644 951.00 | 16 387 370.00 | 16 835 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 066.00 | 1 218 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 302.00 | 143 302.00 | ||
DG Autres réserves | 12 590 708.00 | 13 945 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 690.00 | -141 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 056 766.00 | 15 165 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 6 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 731.00 | 1 639 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 11 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 829.00 | 12 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 330 604.00 | 1 670 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 387 370.00 | 16 835 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 25 743.00 | 18 128.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 743.00 | 47 128.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 950.00 | 47 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 197 985.00 | 148 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 242.00 | 15 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 028.00 | 58 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 651.00 | 21 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 957.00 | 67 004.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 867.00 | 460 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -325 917.00 | -413 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 361 435.00 | 99 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 074.00 | 42 056.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 305.00 | 38 117.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 360.00 | 12 321.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 899 766.00 | 111 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 582 939.00 | 303 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 110.00 | 134 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 869 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 876 475.00 | 134 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 706 464.00 | 169 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 547.00 | -243 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 857.00 | -75 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 889.00 | 566 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 199.00 | 707 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 690.00 | -141 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 575.00 | 12 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 275.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 849.00 | 24 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 2 179 017.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 834.00 | 3 005 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 637.00 | 5 184 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 564.00 | 57 957.00 | 18 803.00 | 635 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 564.00 | 57 957.00 | 18 803.00 | 635 718.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 733.00 | 77 733.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | ||