FONCIA UIA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA UIA |
| Siren | 394645519 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/001132 |
| Numéro de Gestion | 2011B00322 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 857 699.00 | 163 375.00 | 3 694 324.00 | 499 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 572.00 | 383 698.00 | 61 873.00 | 25 625.00 |
CU Autres participations | 1 760 339.00 | |||
BF Prêts | 41 823.00 | 41 823.00 | 43 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 068.00 | 9 760.00 | 30 307.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 667.00 | 558 337.00 | 3 828 329.00 | 2 333 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 285.00 | 135 285.00 | 268 413.00 | |
BZ Autres créances | 646 606.00 | 646 606.00 | 886 860.00 | |
CF Disponibilités | 6 038 897.00 | 6 038 897.00 | 2 174 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | 8 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 823 337.00 | 6 823 337.00 | 3 338 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 004.00 | 558 337.00 | 10 651 667.00 | 5 671 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 403 662.00 | 421 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 211.00 | -17 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | -948 448.00 | 414 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 088.00 | 47 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 421.00 | 45 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 509.00 | 92 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 688.00 | 12 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825 197.00 | 1 677 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 385.00 | 504 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 878.00 | 584 017.00 | ||
EA Autres dettes | 956 456.00 | 2 386 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 427 606.00 | 5 164 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 667.00 | 5 671 945.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 825 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 101 575.00 | 4 101 575.00 | 4 366 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 575.00 | 4 101 575.00 | 4 366 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 052.00 | 83 495.00 | ||
FQ Autres produits | 21 163.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 791.00 | 4 450 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 657 451.00 | 1 684 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434.00 | 107 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 436 619.00 | 1 773 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 625.00 | 633 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 658.00 | 18 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 318.00 | 15 695.00 | ||
GE Autres charges | 210 432.00 | 183 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 539.00 | 4 416 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 251.00 | 34 824.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 570.00 | 17 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -3 075.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 861.00 | 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 460 556.00 | 16 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 465 417.00 | 17 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 468 493.00 | -17 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 270 671.00 | 35 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 053.00 | 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 053.00 | -916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 485.00 | 51 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 286.00 | 4 468 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 497.00 | 4 486 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 211.00 | -17 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | 29 770.00 | 1 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | 279 859.00 | 77 597.00 | 383 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 437.00 | 311 132.00 | 107 367.00 | 385 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 549.00 | 191 240.00 | 111 280.00 | 172 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 375.00 | 163 375.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
06 aucun libellé | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 173 135.00 | 35 000.00 | 173 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 549.00 | 364 376.00 | 146 280.00 | 345 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 318.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 861.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 823.00 | 41 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 068.00 | 40 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 285.00 | 135 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | ||
VB T. V. A. | 183 114.00 | 183 114.00 | ||
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 481.00 | 292 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 424.00 | 149 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 194.00 | 785 303.00 | 81 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789 688.00 | 4 789 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 385.00 | 660 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 761.00 | 108 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | ||
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 825 197.00 | 4 825 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 456.00 | 956 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 427 606.00 | 11 427 606.00 | ||