COGEDIM RESIDENCES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM RESIDENCES SERVICES |
| Siren | 394648455 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104107 |
| Numéro de Gestion | 2010B17088 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 482 626.00 | 482 626.00 | 482 626.00 | |
AP Constructions | 2 411 302.00 | 458 907.00 | 1 952 395.00 | 2 072 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 963.00 | 348 348.00 | 448 615.00 | 260 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366 301.00 | 1 990 671.00 | 6 375 630.00 | 3 547 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 443.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 108 392.00 | 2 797 926.00 | 9 310 466.00 | 6 509 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 533.00 | 338 533.00 | 226 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 490.00 | 5 011 490.00 | 7 089 813.00 | |
BZ Autres créances | 11 431 736.00 | 11 431 736.00 | 5 741 104.00 | |
CF Disponibilités | 1 366 956.00 | 1 366 956.00 | 1 157 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | 3 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 153 968.00 | 18 153 968.00 | 14 218 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 262 361.00 | 2 797 926.00 | 27 464 435.00 | 20 727 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 086.00 | 1 434 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 582 596.00 | 1 115 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 647.00 | 466 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 738 036.00 | 4 024 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 722.00 | 258 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 722.00 | 258 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 666.00 | 900 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271 100.00 | 1 342 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223 088.00 | 13 222 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 791.00 | 978 541.00 | ||
EA Autres dettes | 92 336.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 344 676.00 | 16 444 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 435.00 | 20 727 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 500.00 | 79 500.00 | 1 511 800.00 | |
FG Production vendue services | 30 346 281.00 | 30 346 281.00 | 20 669 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 425 781.00 | 30 425 781.00 | 22 181 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 959.00 | 340 578.00 | ||
FQ Autres produits | 16 520.00 | 90 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 616 260.00 | 22 612 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 253.00 | 1 060 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 649 566.00 | 19 613 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 690 980.00 | 658 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 114 958.00 | 727 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 512.00 | 178 042.00 | ||
GE Autres charges | 99 773.00 | 3 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 885 041.00 | 22 241 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 781.00 | 370 438.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 660.00 | 152 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 007.00 | 9 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 007.00 | 9 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 007.00 | -9 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 128.00 | 513 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 150.00 | 30 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 150.00 | 16 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 300.00 | 46 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 518.00 | -46 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 683 701.00 | 22 764 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 970 348.00 | 22 298 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 647.00 | 466 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 846.00 | 4 043 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 846.00 | 4 044 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 300.00 | 12 057 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 300.00 | 12 108 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 676.00 | 1 148 107.00 | 91 857.00 | 2 797 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 676.00 | 1 148 107.00 | 91 857.00 | 2 797 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 381 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 169.00 | 297 512.00 | 173 959.00 | 381 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 169.00 | 297 512.00 | 173 959.00 | 381 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 512.00 | 173 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 011 490.00 | 5 011 490.00 | ||
VB T. V. A. | 2 300 446.00 | 2 300 446.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 790 080.00 | 8 790 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 101.00 | 340 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449 680.00 | 16 449 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 666.00 | 1 346 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223 088.00 | 17 223 088.00 | ||
VW T.V.A. | 523 906.00 | 523 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 885.00 | 766 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 336.00 | 92 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 672.00 | 119 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 073 576.00 | 18 726 353.00 | 1 347 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 791.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 018.00 | |||