STOCKBREST
Dépôt
| Dénomination | STOCKBREST |
| Siren | 394942940 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3301 |
| Numéro de Gestion | 1994B00215 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 837.00 | 165 329.00 | 11 508.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 467.00 | 113 100.00 | 40 367.00 | 51 938.00 |
AN Terrains | 843 921.00 | 843 921.00 | 843 921.00 | |
AP Constructions | 2 513 345.00 | 2 263 635.00 | 249 710.00 | 273 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 445 381.00 | 16 981 256.00 | 12 464 125.00 | 11 871 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 381.00 | 302 772.00 | 213 609.00 | 174 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 113.00 | 1 606 113.00 | 1 377 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 255 674.00 | 19 826 093.00 | 15 429 581.00 | 14 594 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 257.00 | 105 257.00 | 116 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 499.00 | 921 499.00 | 1 060 796.00 | |
BZ Autres créances | 116 937.00 | 116 937.00 | 138 342.00 | |
CF Disponibilités | 434 756.00 | 434 756.00 | 401 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | 3 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 201.00 | 1 583 201.00 | 1 719 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 838 875.00 | 19 826 093.00 | 17 012 783.00 | 16 314 158.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 994.00 | 5 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 877.00 | 1 917 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 964.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 991 077.00 | 1 678 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 937 704.00 | 7 228 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376 851.00 | 5 540 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 1 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 892.00 | 589 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 471.00 | 253 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 948.00 | 197 022.00 | ||
EA Autres dettes | 1 770 670.00 | 2 505 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 075 079.00 | 9 085 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 012 783.00 | 16 314 158.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 620 854.00 | 7 620 854.00 | 7 238 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 854.00 | 7 620 854.00 | 7 238 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 623 683.00 | 7 241 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -383 622.00 | -71 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 202.00 | -25 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 442 539.00 | 2 318 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 110.00 | 300 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 568.00 | 449 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 217.00 | 191 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 902 508.00 | 1 164 166.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 527.00 | 4 326 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 690 156.00 | 2 915 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 016.00 | 70 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 016.00 | 70 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 016.00 | -64 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 619 140.00 | 2 850 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 5 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 607.00 | 52 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571.00 | 57 339.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 218.00 | 73 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 218.00 | 73 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 647.00 | -16 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 616.00 | 915 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 254.00 | 7 304 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 377.00 | 5 386 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 877.00 | 1 917 691.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 498.00 | 12 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200 035.00 | 2 929 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 517 762.00 | 2 942 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 776.00 | 34 925 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 821.00 | 35 255 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 560.00 | 12 870.00 | 278 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 658 025.00 | 889 637.00 | 19 547 663.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 923 585.00 | 902 507.00 | 19 826 092.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 921 499.00 | 921 499.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 937.00 | 116 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 418.00 | 1 043 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 851.00 | 126 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250 000.00 | 4 000 000.00 | 2 250 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 892.00 | 387 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 354.00 | 93 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 156 557.00 | 156 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 948.00 | 238 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 770 670.00 | 1 770 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075 079.00 | 6 825 079.00 | 2 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250 000.00 | |||