SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 394989339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5715 |
| Numéro de Gestion | 1994B01756 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 270.00 | 230 712.00 | 1 558.00 | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | 69.00 | 1 401 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 599.00 | 15 599.00 | ||
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 17 566 684.00 | 10 361 778.00 | 7 204 906.00 | 7 884 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 608.00 | 6 510 827.00 | 1 685 781.00 | 1 941 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690 994.00 | 2 287 057.00 | 1 403 937.00 | 1 116 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 855 719.00 | 3 855 719.00 | ||
AX Avances et acomptes | 592 644.00 | 592 644.00 | 21 310.00 | |
CU Autres participations | 268 872.00 | 268 872.00 | 268 873.00 | |
BF Prêts | 79 607.00 | 79 607.00 | 61 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 518 610.00 | 518 610.00 | 447 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 260 213.00 | 19 390 374.00 | 15 869 839.00 | 13 388 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 222 665.00 | 3 353 832.00 | 50 868 833.00 | 58 000 393.00 |
BT Marchandises | 2 891 975.00 | 2 891 975.00 | 2 611 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300 198.00 | 289 786.00 | 23 010 412.00 | 18 792 616.00 |
BZ Autres créances | 14 832 215.00 | 5 249 899.00 | 9 582 316.00 | 5 245 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 970 911.00 | 19 509.00 | 13 951 402.00 | 10 871 638.00 |
CF Disponibilités | 45 481 382.00 | 45 481 382.00 | 38 350 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397 799.00 | 397 799.00 | 346 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 097 145.00 | 8 913 026.00 | 146 184 119.00 | 134 235 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360 561.00 | 360 561.00 | 864 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 210 449.00 | 28 585 170.00 | 162 625 279.00 | 148 722 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 918 980.00 | 6 918 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 750.00 | 1 539 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 691 898.00 | 691 898.00 | ||
DG Autres réserves | 2 615 728.00 | 3 485 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 823.00 | 39 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 344 772.00 | 101 370 585.00 | ||
DO TOTAL (II) | 129 099.00 | 116 326.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 873 125.00 | 6 477 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 735 278.00 | 1 409 189.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 608 403.00 | 7 910 103.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 918 507.00 | 27 698 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 763.00 | -90 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884 132.00 | 2 059 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748 321.00 | 8 178 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 553.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 314 044.00 | 38 384 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 625 279.00 | 148 722 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 355 392.00 | 7 523 152.00 | ||
FD Production vendue biens | 86 499 804.00 | 105 996 217.00 | ||
FG Production vendue services | 130 484.00 | 268 659.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 985 680.00 | 113 788 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 888.00 | 21 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 684 073.00 | 58 487.00 | ||
FQ Autres produits | 15 998.00 | 9 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 707 639.00 | 113 878 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 663.00 | 1 298 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 308 268.00 | 1 314 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 128 249.00 | 40 105 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 919 890.00 | 7 438 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 674 368.00 | 20 229 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545 357.00 | 1 632 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 402 136.00 | 11 560 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 190 456.00 | 3 556 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 035 581.00 | 1 998 090.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 509.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 667 690.00 | 1 320 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 600.00 | 1 945.00 | ||
GE Autres charges | 268 848.00 | 245 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 196 615.00 | 90 703 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 511 024.00 | 23 174 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 774 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 072.00 | 111 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 588.00 | 893 190.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 531 506.00 | 1 164 386.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 875 292.00 | 2 180 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 829 980.00 | 363 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 660.00 | 525 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 128 518.00 | 948 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 305 159.00 | 1 838 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 570 133.00 | 342 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 081 157.00 | 23 517 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 12 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 739.00 | 90 122.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 876.00 | 134 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 156 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 476.00 | 26 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 379.00 | 182 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -48 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246 845.00 | 7 684 746.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -503 986.00 | 54 955.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 177.00 | 28 177.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 340 795.00 | 15 729 028.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 312 618.00 | 15 700 851.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 759.00 | 20 740.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 297 859.00 | 15 680 111.00 | ||