ESCLAPEZ
Dépôt
| Dénomination | ESCLAPEZ |
| Siren | 395118433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1289 |
| Numéro de Gestion | 1994B00193 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 85 511.00 | 71 970.00 | 13 541.00 | 22 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 498.00 | 62 498.00 | 2 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 224.00 | 269 700.00 | 234 525.00 | 276 949.00 |
CU Autres participations | 158 893.00 | 158 893.00 | 785 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | 27 920.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 839 046.00 | 404 168.00 | 434 878.00 | 1 087 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | 6 127.00 | 4 438.00 | |
BT Marchandises | 166 848.00 | 166 848.00 | 157 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | 945.00 | |
BZ Autres créances | 22 293.00 | 22 293.00 | 99 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 472.00 | 1 062 472.00 | 191 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | 5 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 068.00 | 1 263 068.00 | 459 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 115.00 | 404 168.00 | 1 697 946.00 | 1 547 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 487.00 | 376 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 128.00 | 46 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 992.00 | 114 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 130 208.00 | 829 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 787.00 | 156 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 8 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 251 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 756.00 | 299 403.00 | ||
EA Autres dettes | 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 567 739.00 | 715 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 946.00 | 1 547 226.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 827 171.00 | 4 827 171.00 | 4 916 122.00 | |
FG Production vendue services | 1 862.00 | 1 862.00 | 1 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 033.00 | 4 829 033.00 | 4 917 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 511.00 | 1 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 184.00 | 22 225.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 834 772.00 | 4 941 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 271 864.00 | 3 406 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 466.00 | -16 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 092.00 | 77 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 689.00 | -738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 068.00 | 485 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 503.00 | 46 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 404.00 | 643 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 924.00 | 209 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 324.00 | 57 234.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 300.00 | |||
GE Autres charges | 8 777.00 | 16 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 787 800.00 | 4 927 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 971.00 | 14 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 386 349.00 | 43 479.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 535.00 | 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 386 883.00 | 44 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 420.00 | 17 071.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 420.00 | 22 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384 463.00 | 22 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 434.00 | 36 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 2 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 462.00 | 21 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 784.00 | 23 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 849.00 | 23 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 725.00 | 9 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 3 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 439.00 | 5 009 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 311.00 | 4 963 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 128.00 | 46 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 184.00 | 31 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 120.00 | 54 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 304.00 | 85 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653 678.00 | 186 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 678.00 | 839 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 894.00 | 84 274.00 | 404 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 894.00 | 84 274.00 | 404 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | 27 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | ||
VP Divers | 75.00 | 75.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 541.00 | 55 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 724.00 | 45 369.00 | 58 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 187 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 406.00 | 140 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 275.00 | 104 275.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | ||
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 739.00 | 509 384.00 | 58 355.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 824.00 | |||