KERSEA
Dépôt
| Dénomination | KERSEA |
| Siren | 395139652 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16356 |
| Numéro de Gestion | 2010B01561 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 43 708.00 | ||
AP Constructions | 681 551.00 | 561 616.00 | 119 935.00 | 157 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 39 770.00 | 71.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431 714.00 | 3 279 378.00 | 3 152 336.00 | 2 910 308.00 |
CU Autres participations | 127 591.00 | 127 591.00 | 132 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | 3 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 332 952.00 | 3 924 472.00 | 3 408 480.00 | 3 208 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | 8 363.00 | 8 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 755 305.00 | 21 683.00 | 733 623.00 | 527 362.00 |
BZ Autres créances | 214 303.00 | 214 303.00 | 284 519.00 | |
CF Disponibilités | 174 892.00 | 174 892.00 | 893 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | 10 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 188.00 | 21 683.00 | 1 143 506.00 | 1 724 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 141.00 | 3 946 154.00 | 4 551 986.00 | 4 933 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 340.00 | 108 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 596.00 | 72 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 11 134.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 221 977.00 | 1 006 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 456.00 | 415 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 608.00 | 1 614 064.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 814.00 | 2 133 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 956.00 | 6 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206.00 | 1 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 441.00 | 552 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 041.00 | 257 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | |||
EA Autres dettes | 18 920.00 | 6 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 166 379.00 | 3 259 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 986.00 | 4 933 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 294.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286.00 | |||
FG Production vendue services | 4 480 932.00 | 4 480 932.00 | 4 379 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 932.00 | 4 480 932.00 | 4 379 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 610.00 | 343 924.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 600 818.00 | 4 723 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 427.00 | 369 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 562 202.00 | 1 602 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 509.00 | 115 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 645 001.00 | 1 486 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 401.00 | 260 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 227.00 | 540 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 683.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 162.00 | |||
GE Autres charges | 366.00 | 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 631 132.00 | 4 408 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 314.00 | 315 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 750.00 | 90 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 827.00 | 90 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 425.00 | 44 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 425.00 | 44 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 402.00 | 45 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 913.00 | 361 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 52 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 127.00 | 5 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | 57 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 770.00 | 1 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 770.00 | 4 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 638.00 | 53 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 777.00 | 4 871 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 233.00 | 4 456 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 456.00 | 415 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 610.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 046.00 | 768 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 780.00 | 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 107.00 | 769 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 7 153 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 131 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 250.00 | 7 332 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 43 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 787.00 | 564 227.00 | 17 250.00 | 3 880 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 495.00 | 564 227.00 | 17 250.00 | 3 924 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 683.00 | 60 000.00 | 21 683.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 682.00 | 23 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 731 623.00 | 731 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VB T. V. A. | 135 451.00 | 135 451.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 322.00 | 76 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 797.00 | 981 824.00 | 3 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 024.00 | 344 939.00 | 1 281 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 441.00 | 803 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 825.00 | 71 825.00 | ||
VW T.V.A. | 157 558.00 | 157 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 904.00 | 27 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 456.00 | 141 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 920.00 | 18 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 173.00 | 1 602 087.00 | 1 281 657.00 | 278 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 90 427.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 993.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 450.00 | |||
ST Autres comptes | 1 066 332.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 561.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 948.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 509.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 712 660.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 156.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||