KOMPASS SA
Dépôt
| Dénomination | KOMPASS SA |
| Siren | 395162738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26842 |
| Numéro de Gestion | 2006B08099 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 116.00 | 1 286 817.00 | 18 299.00 | 50 825.00 |
AH Fonds commercial | 664 763.00 | 196 868.00 | 467 895.00 | 246 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 403.00 | 139 872.00 | 171 531.00 | 202 944.00 |
CU Autres participations | 20 334 745.00 | 13 113 671.00 | 7 221 073.00 | 16 767 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 803.00 | 288 803.00 | 686 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 117.00 | 51 117.00 | 50 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 955 948.00 | 14 737 229.00 | 8 218 718.00 | 18 003 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 749.00 | 1 557 274.00 | 2 937 475.00 | 4 366 457.00 |
BZ Autres créances | 6 591 473.00 | 2 633 966.00 | 3 957 507.00 | 2 803 026.00 |
CF Disponibilités | 1 077 724.00 | 1 077 724.00 | 1 981 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | 77 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 176 655.00 | 4 191 241.00 | 7 985 415.00 | 9 248 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 132 604.00 | 18 928 470.00 | 16 204 134.00 | 27 252 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 158 496.00 | 30 158 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 694.00 | 359 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 720 043.00 | -10 964 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 554 046.00 | -1 755 560.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 338 769.00 | 17 892 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 476 576.00 | 251 576.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 031 296.00 | 1 226 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 872.00 | 1 478 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 736.00 | 37 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 633.00 | 766 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 893.00 | 1 725 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 572.00 | 2 295 123.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 32 313.00 | 5 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738 346.00 | 3 022 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 357 493.00 | 7 881 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 134.00 | 27 252 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450.00 | 450.00 | 6 278.00 | |
FD Production vendue biens | 10 482 614.00 | |||
FG Production vendue services | 10 167 609.00 | 579 258.00 | 10 746 867.00 | 488 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 059.00 | 579 258.00 | 10 747 317.00 | 18 977 798.00 |
FN Production immobilisée | 372 409.00 | 292 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 804.00 | 595 672.00 | ||
FQ Autres produits | 10 526.00 | 1 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 729 056.00 | 19 867 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 363.00 | 6 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 696 225.00 | 5 562 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 079.00 | 221 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 467 383.00 | 3 484 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 544 428.00 | 1 635 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 966.00 | 188 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 225.00 | 369 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 808.00 | 80 217.00 | ||
GE Autres charges | 741 564.00 | 426 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 062.00 | 19 939 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 007.00 | -71 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 131 283.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 525.00 | 27 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 550 964.00 | 1 777 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 192.00 | 8 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 780 969.00 | 18 122 949.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | 2 633 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 1 406 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 091.00 | 9 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 047 722.00 | 3 570 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 753.00 | -1 757 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 760.00 | -1 828 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 637.00 | 179 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 452.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700 948.00 | 3 689 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428 037.00 | 3 868 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 818.00 | 228 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 449.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 548 055.00 | 3 567 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357 322.00 | 3 795 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929 285.00 | 73 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 062.00 | 41 859 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 108.00 | 43 614 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 554 046.00 | -1 755 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 471.00 | 372 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676 084.00 | 1 174 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584 958.00 | 1 546 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 311 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 775 849.00 | 20 674 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 775 849.00 | 22 955 948.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 662.00 | 287 553.00 | 1 328 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 31 413.00 | 139 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 121.00 | 318 966.00 | 1 468 087.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 79 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 872.00 | 79 872.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 476 576.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 871 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 159 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 161.00 | 454 192.00 | 424 481.00 | 1 507 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 402.00 | 103 932.00 | 155 471.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 113 671.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 015 565.00 | 112 225.00 | 570 516.00 | 1 557 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550 964.00 | 2 633 966.00 | 3 550 964.00 | 2 633 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 998 466.00 | 15 859 862.00 | 7 397 947.00 | 17 460 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556 500.00 | 16 314 055.00 | 7 822 428.00 | 19 048 127.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 288 803.00 | 288 803.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 117.00 | 51 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813 739.00 | 1 813 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 681 011.00 | 2 861 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 250 017.00 | 250 017.00 | ||
VB T. V. A. | 246 771.00 | 246 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 464 521.00 | 5 494 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 396.00 | 561 396.00 | 561 396.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438 852.00 | 9 285 193.00 | 2 153 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 736.00 | 76 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 037.00 | 505 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 893.00 | 1 657 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 442.00 | 484 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 813.00 | 675 813.00 | ||
VW T.V.A. | 1 013 323.00 | 1 013 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 994.00 | 142 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 738 346.00 | 2 738 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 493.00 | 6 852 455.00 | 505 038.00 | |