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LA ROSE DES VENTS

Dépôt

DénominationLA ROSE DES VENTS
Siren395215726
Cloture31/01/2019
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3316
Numéro de Gestion1994B00117
Code Activité4765Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse35400 SAINT MALO
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 910.00 2 910.00
AH Fonds commercial 58 680.00 58 680.00 58 680.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 290.00 2 290.00 2 290.00
AN Terrains 25 940.00 21 295.00 4 645.00 5 981.00
AP Constructions 6 721.00 6 721.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 323.00 11 277.00 5 046.00 548.00
AT Autres immobilisations corporelles 896 120.00 735 722.00 160 397.00 211 839.00
BD Autres titres immobilisés 3 962.00 3 962.00 3 962.00
BH Autres immobilisations financières 78 110.00 78 110.00 78 833.00
BJ TOTAL (I) 1 091 056.00 777 925.00 313 130.00 362 133.00
BT Marchandises 1 152 908.00 5 758.00 1 147 149.00 1 175 941.00
BX Clients et comptes rattachés 25 214.00 25 214.00 21 428.00
BZ Autres créances 266 813.00 266 813.00 269 445.00
CF Disponibilités 1 408 221.00 1 408 221.00 1 170 997.00
CH Charges constatées d’avance 36 600.00 36 600.00 40 224.00
CJ TOTAL (II) 2 889 756.00 5 758.00 2 883 998.00 2 678 035.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 980 812.00 783 684.00 3 197 128.00 3 040 169.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 106 704.00 106 704.00
DD Réserve légale (1) 10 670.00 10 670.00
DG Autres réserves 2 180 363.00 1 906 699.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 205 644.00 273 664.00
DJ Subventions d’investissement 9 344.00
DL TOTAL (I) 2 512 726.00 2 297 737.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69 622.00 111 850.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 397.00 4 900.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 405 769.00 428 414.00
DY Dettes fiscales et sociales 201 483.00 197 267.00
EA Autres dettes 132.00
EC TOTAL (IV) 684 402.00 742 431.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 197 128.00 3 040 169.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 631 231.00 672 867.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 880.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 938 054.00 24 347.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 82 796.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 084 729.00 24 347.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 880.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 297.00 945 103.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 723.00 82 073.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 020.00 1 091 056.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 910.00 2 910.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 719 685.00 72 627.00 17 297.00 775 016.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 722 595.00 72 627.00 17 297.00 777 926.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 6 938.00 5 758.00 6 938.00 5 758.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 938.00 5 758.00 6 938.00 5 758.00
7C TOTAL GENERAL 6 938.00 5 758.00 6 938.00 5 758.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 758.00 6 938.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 78 110.00 78 110.00
UX Autres créances clients 25 214.00 25 214.00
VM Impôts sur les bénéfices 65 006.00 65 006.00
VB T. V. A. 20 379.00 20 379.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181 428.00 181 428.00
VS Charges constatées d’avance 36 600.00 36 600.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 406 737.00 328 627.00 78 110.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 69 622.00 16 451.00 53 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 405 769.00 405 769.00
8C Personnel et comptes rattachés 74 209.00 74 209.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 917.00 65 917.00
VW T.V.A. 31 137.00 31 137.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 220.00 30 220.00
VI Groupe et associés 7 397.00 7 397.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132.00 132.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 684 403.00 631 232.00 53 171.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 183.00