HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN |
| Siren | 395388325 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72850 |
| Numéro de Gestion | 2008B05014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | 19 755.00 | 3 871.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 852 634.00 | 735 009.00 | 117 625.00 | 139 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 360.00 | 326 371.00 | 72 988.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 38 275.00 | 31 366.00 | 17 161.00 |
AX Avances et acomptes | 8 622.00 | 8 622.00 | 2 149.00 | |
CU Autres participations | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | |
BF Prêts | 34 002.00 | 34 002.00 | 25 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 691.00 | 1 125 508.00 | 286 183.00 | 299 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 974.00 | 117 974.00 | 107 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | 1 313.00 | 7 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 114.00 | 998.00 | 204 115.00 | 156 201.00 |
BZ Autres créances | 405 846.00 | 405 846.00 | 514 880.00 | |
CF Disponibilités | 455 243.00 | 455 243.00 | 272 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | 18 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 242.00 | 998.00 | 1 207 244.00 | 1 076 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 933.00 | 1 126 507.00 | 1 493 426.00 | 1 376 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 039 666.00 | -3 326 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 197.00 | 286 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | -610 007.00 | -992 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 567.00 | 1 193 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 372.00 | 236 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 657.00 | 305 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 093.00 | 499 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 953.00 | 133 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 641.00 | 2 368 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 426.00 | 1 376 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 158 667.00 | 158 667.00 | 140 413.00 | |
FG Production vendue services | 6 980 123.00 | 6 980 123.00 | 6 789 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 791.00 | 7 138 791.00 | 6 929 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 245.00 | |||
FQ Autres produits | 26 063.00 | 22 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 099.00 | 6 952 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 736 680.00 | 734 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 551.00 | 2 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 083.00 | 2 736 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 120.00 | 239 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 862.00 | 2 013 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 123.00 | 666 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 500.00 | 70 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 998.00 | |||
GE Autres charges | 317 158.00 | 306 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 777 973.00 | 6 771 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 126.00 | 180 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125.00 | 125.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 567.00 | 19 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 567.00 | 19 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 442.00 | -18 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 684.00 | 162 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 883.00 | 21 606.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 634.00 | 21 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 3 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 508.00 | 6 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | 9 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 12 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 857.00 | 6 974 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 660.00 | 6 687 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 197.00 | 286 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 4 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 594.00 | 54 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | 8 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 739.00 | 68 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 169.00 | 1 330 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 169.00 | 1 411 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 938.00 | 3 915.00 | 25 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 374.00 | 60 585.00 | 778 304.00 | 1 099 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 312.00 | 64 500.00 | 778 304.00 | 1 125 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 998.00 | 1 245.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 998.00 | 1 245.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 4 791.00 | 1 245.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 998.00 | 1 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 002.00 | 34 002.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 012.00 | 204 012.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 348 902.00 | 348 902.00 | ||
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 943.00 | 633 941.00 | 34 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 657.00 | 341 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 178.00 | 195 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 622.00 | 207 622.00 | ||
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 814 567.00 | 814 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 372.00 | 331 372.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 953.00 | 161 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 641.00 | 2 099 641.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||