HOLDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS |
| Siren | 397436767 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10912 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 BEYNOST |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 061.00 | 111 515.00 | 17 546.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 677.00 | 3 027 841.00 | 1 273 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 558.00 | 1 990 174.00 | 1 363 384.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
CU Autres participations | 11 402 259.00 | 11 402 259.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 301 031.00 | 2 301 031.00 | ||
BF Prêts | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 556 009.00 | 5 129 530.00 | 16 426 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 747.00 | 26 747.00 | ||
BT Marchandises | 9 040 412.00 | 292 472.00 | 8 747 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 710.00 | 818 710.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 551 175.00 | 62 180.00 | 488 995.00 | |
BZ Autres créances | 8 293 201.00 | 6 145.00 | 8 287 056.00 | |
CF Disponibilités | 1 098 530.00 | 1 098 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 116 097.00 | 116 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 944 873.00 | 360 797.00 | 19 584 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 500 883.00 | 5 490 327.00 | 36 010 555.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 87 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 7 470 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 895 449.00 | |||
DP Provisions pour risques | 355 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 355 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 699.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450 385.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 936.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | |||
EA Autres dettes | 305 349.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 759 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 010 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519 055.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 366 574.00 | 70 366 574.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 496 901.00 | 4 496 901.00 | ||
FG Production vendue services | 1 887 787.00 | 1 887 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 751 263.00 | 76 751 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 700.00 | |||
FQ Autres produits | 352 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 724 766.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 918 666.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -139 720.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 045.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 023 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 305.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 753 819.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 113 732.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 717 124.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 652.00 | |||
GE Autres charges | 93 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 725 325.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 141 635.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 060 169.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 060 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 394.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 013 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 154 295.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 826.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 948.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 692.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 302 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 922 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 439.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 033.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 322.00 | 19 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740 970.00 | 11 662.00 | 24 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 440.00 | 3 075.00 | 111 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 966.00 | 714 050.00 | 5 018 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 406.00 | 717 125.00 | 5 129 530.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 355 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 310.00 | 76 533.00 | 139 657.00 | 355 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 310.00 | 76 533.00 | 139 657.00 | 355 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 533.00 | 139 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 551 175.00 | 463 805.00 | 87 370.00 | |
VP Divers | 8 293 201.00 | 8 293 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 097.00 | 116 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 894.00 | 8 873 104.00 | 111 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 383.00 | 805 554.00 | 2 195 534.00 | 511 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 600.00 | 565 277.00 | 526 254.00 | 3 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 557.00 | 15 303 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161 347.00 | 2 161 347.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663 725.00 | 3 663 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 755 208.00 | 22 519 056.00 | 2 721 788.00 | 514 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 137.00 | |||