RESIDENCE RETRAITE ZELIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RETRAITE ZELIA |
| Siren | 397589037 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1404 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 Ibos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 10 816.00 | 458.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 249.00 | 961 446.00 | 553 803.00 | 385 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 518.00 | 972 262.00 | 3 499 255.00 | 3 330 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | 5 422.00 | 5 347.00 | |
BZ Autres créances | 334 165.00 | 25 713.00 | 308 452.00 | 597 231.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | 7 423.00 | 474 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | 11 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 362 373.00 | 25 713.00 | 336 660.00 | 1 088 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 890.00 | 997 975.00 | 3 835 915.00 | 4 419 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
DG Autres réserves | 87 353.00 | 99 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 148.00 | 364 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 672.00 | 635 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 86 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 909.00 | 2 871 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 165.00 | 321 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 392.00 | 406 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 48 942.00 | ||
EA Autres dettes | 58 799.00 | 36 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 438 244.00 | 3 779 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 915.00 | 4 419 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 047 294.00 | 4 047 294.00 | 4 146 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 294.00 | 4 047 294.00 | 4 146 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 220.00 | 35 047.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 725.00 | 4 182 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 830.00 | 184 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75.00 | -1 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 819.00 | 1 079 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 649.00 | 184 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 707.00 | 1 574 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 601.00 | 579 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 060.00 | 110 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 170.00 | |||
GE Autres charges | 3 582.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 876 173.00 | 3 716 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 552.00 | 465 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 258.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 505.00 | 43 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 505.00 | -37 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 048.00 | 428 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 569.00 | 58 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | 4 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 225.00 | 4 189 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 078.00 | 3 824 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 148.00 | 364 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 648.00 | 244 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 917.00 | 244 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 1 515 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 980.00 | 4 471 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 262.00 | 10 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 629.00 | 75 797.00 | 20 980.00 | 961 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 183.00 | 76 059.00 | 20 980.00 | 972 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 127.00 | 27 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 503.00 | 271 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 529.00 | 349 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 750.00 | 204 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 165.00 | 311 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 223.00 | 150 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 136.00 | 142 136.00 | ||
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 741.00 | 65 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 472 159.00 | 2 472 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 799.00 | 58 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 245.00 | 3 438 245.00 | ||