RAYONIER A.M. TARTAS
Dépôt
| Dénomination | RAYONIER A.M. TARTAS |
| Siren | 397659749 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 1757 |
| Numéro de Gestion | 1994B00216 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 Tartas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 031.00 | 547 236.00 | 56 795.00 | 103 642.00 |
AP Constructions | 15 892 308.00 | 5 321 594.00 | 10 570 714.00 | 10 358 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 243 541.00 | 97 523 645.00 | 71 719 896.00 | 72 322 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743 401.00 | 1 521 513.00 | 3 221 887.00 | 2 592 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 073 330.00 | 11 073 330.00 | 4 880 104.00 | |
CU Autres participations | 763 685.00 | 763 685.00 | 763 685.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 134 488.00 | 134 488.00 | 134 489.00 | |
BF Prêts | 28 030 787.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | 6 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 461 324.00 | 104 913 989.00 | 97 547 334.00 | 119 192 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927 892.00 | 1 770 626.00 | 12 157 266.00 | 8 497 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 154 068.00 | 959 703.00 | 16 194 364.00 | 17 641 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | 3 319.00 | 152 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924 489.00 | 22 924 489.00 | 22 718 293.00 | |
BZ Autres créances | 8 217 146.00 | 8 217 146.00 | 10 288 041.00 | |
CF Disponibilités | 21 611 849.00 | 21 611 849.00 | 29 444 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 588 482.00 | 588 482.00 | 546 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 427 247.00 | 2 730 330.00 | 81 696 917.00 | 89 289 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 311.00 | 53 311.00 | 15 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 941 883.00 | 107 644 319.00 | 179 297 564.00 | 208 496 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DG Autres réserves | 107 752 050.00 | |||
DH Report à nouveau | 139 802 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562 618.00 | 15 949 318.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 326 959.00 | 3 052 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 101 187.00 | 2 399 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 186 815.00 | 165 648 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 756.00 | 15 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 533 333.00 | 1 570 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 767 090.00 | 1 585 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 782.00 | 3 197 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060 648.00 | 21 152 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493 142.00 | 9 909 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939 915.00 | 4 128 834.00 | ||
EA Autres dettes | 1 282 833.00 | 820 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125 156.00 | 1 993 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 340 478.00 | 41 262 355.00 | ||
ED (V) | 3 179.00 | 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 297 564.00 | 208 496 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 387 008.00 | 39 446 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 332 418.00 | 135 797 511.00 | 157 129 929.00 | 189 500 327.00 |
FG Production vendue services | 12 704.00 | 12 704.00 | 15 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 345 122.00 | 135 797 511.00 | 157 142 633.00 | 189 516 084.00 |
FM Production stockée | -743 697.00 | 5 616 033.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 750.00 | 101 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 269 099.00 | 550 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 254 625.00 | 5 987 470.00 | ||
FQ Autres produits | 5 881 853.00 | 2 200 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 829 264.00 | 203 971 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 628 756.00 | 86 815 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 789 548.00 | 4 095 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 317 630.00 | 45 849 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177 045.00 | 6 412 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 573 078.00 | 17 896 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 089 635.00 | 7 405 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 332 746.00 | 11 039 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 259 355.00 | 744 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 333 333.00 | 2 368 676.00 | ||
GE Autres charges | 103 720.00 | 2 279 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 025 753.00 | 184 907 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 803 511.00 | 19 064 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 999 200.00 | 1 313 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460 780.00 | 1 418 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 762.00 | 59 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 113.00 | 33 327.00 | ||
GN Différences positives de change | 346 632.00 | 480 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 863 489.00 | 3 304 942.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 311.00 | 15 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 687.00 | 77 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265 349.00 | 334 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 349.00 | 426 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 487 139.00 | 2 878 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 290 651.00 | 21 942 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 241.00 | 33 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 237.00 | 549 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 901.00 | 428 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 380.00 | 1 011 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 386.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | 5 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 599.00 | 354 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 765.00 | 402 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 614.00 | 608 972.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 814.00 | 431 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372 833.00 | 6 170 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 465 134.00 | 208 287 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 902 516.00 | 192 338 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562 618.00 | 15 949 318.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628 730.00 | 1 952 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 313.00 | 6 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 679 635.00 | 25 269 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 935 497.00 | -28 030 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 217 447.00 | -2 754 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 604 031.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 541 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541 478.00 | 455 559.00 | 200 952 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 904 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 541 478.00 | 460 041.00 | 202 461 324.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 671.00 | 53 046.00 | 4 482.00 | 547 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 526 485.00 | 9 295 826.00 | 455 559.00 | 104 366 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 025 157.00 | 9 348 872.00 | 460 041.00 | 104 913 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 101 187.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 399 055.00 | 19 483.00 | 317 351.00 | 2 101 187.00 |
4A Provisions pour litiges | 180 445.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 53 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 533 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 120.00 | 767 090.00 | 1 585 120.00 | 767 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 896 870.00 | 2 730 330.00 | 1 896 870.00 | 2 730 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896 870.00 | 2 730 330.00 | 1 896 870.00 | 2 730 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881 045.00 | 3 516 904.00 | 3 799 341.00 | 5 598 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 592 688.00 | 4 625 895.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 311.00 | 15 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 928.00 | 487 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 134 488.00 | 134 488.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 924 489.00 | 22 924 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | ||
VB T. V. A. | 3 840 726.00 | 3 840 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 603.00 | 232 603.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 455 594.00 | 1 455 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 578.00 | 2 681 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 588 482.00 | 588 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871 144.00 | 31 730 118.00 | 141 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438 782.00 | 1 567 611.00 | 4 265 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060 648.00 | 22 978 348.00 | 82 299.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799 030.00 | 3 799 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 922.00 | 2 034 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659 190.00 | 3 659 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939 915.00 | 7 939 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 833.00 | 1 282 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 125 156.00 | 2 125 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 340 478.00 | 45 387 008.00 | 4 347 975.00 | 605 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 427 142.00 | |||