BERREZAI S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | BERREZAI S.A.S. |
| Siren | 397823733 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3367 |
| Numéro de Gestion | 1994B00158 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | 70 888.00 | |
AN Terrains | 161 674.00 | 154 511.00 | 7 163.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 150 143.00 | 74 123.00 | 76 019.00 | 84 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 579.00 | 329 882.00 | 28 696.00 | 12 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 530.00 | 1 242 612.00 | 1 295 917.00 | 1 224 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 360.00 | |||
CU Autres participations | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | 7 295.00 | 6 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 295 802.00 | 1 809 708.00 | 1 486 094.00 | 1 425 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | 9 987.00 | 11 894.00 | |
BP En cours de production de services | 3 246.00 | 3 246.00 | 15 913.00 | |
BT Marchandises | 5 844 628.00 | 55 772.00 | 5 788 856.00 | 4 836 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 425.00 | 2 899.00 | 554 526.00 | 881 950.00 |
BZ Autres créances | 1 045 796.00 | 1 045 796.00 | 1 391 353.00 | |
CF Disponibilités | 308 272.00 | 308 272.00 | 228 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 898.00 | 40 898.00 | 15 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 810 255.00 | 58 671.00 | 7 751 584.00 | 7 381 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 058.00 | 1 868 379.00 | 9 237 678.00 | 8 807 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 768.00 | 775 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 241.00 | 92 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 338 010.00 | 1 087 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 084.00 | 15 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 084.00 | 15 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 484.00 | 1 515 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 299.00 | 1 004 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 386.00 | 4 504 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 361.00 | 370 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 900.00 | 258 003.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 152.00 | 50 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 871 584.00 | 7 704 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 678.00 | 8 807 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 201 825.00 | 22 201 825.00 | 15 546 567.00 | |
FD Production vendue biens | 326 830.00 | 326 830.00 | 287 949.00 | |
FG Production vendue services | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 | 1 193 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 198.00 | 23 766 198.00 | 17 027 752.00 | |
FM Production stockée | -12 666.00 | 10 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 690.00 | 348 578.00 | ||
FQ Autres produits | 1 091.00 | 5 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 108 313.00 | 17 392 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 783 242.00 | 15 211 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -923 368.00 | -1 269 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170.00 | 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 477.00 | 1 153 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 845.00 | 177 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 184.00 | 1 212 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 334.00 | 457 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 365.00 | 193 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 657.00 | 85 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 084.00 | 1 516.00 | ||
GE Autres charges | 20 297.00 | 13 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 608 291.00 | 17 236 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 022.00 | 155 872.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 368.00 | 1 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 623.00 | 4 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 623.00 | 4 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 139.00 | 41 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 139.00 | 41 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 515.00 | -36 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 875.00 | 120 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 465.00 | 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 465.00 | 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 733.00 | 8 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 903.00 | 25 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 437.00 | -25 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 614.00 | 2 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 146 401.00 | 17 397 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 160.00 | 17 305 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 241.00 | 92 019.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 28 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 28 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | 28 084.00 | 15 441.00 | 28 084.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 672.00 | 553 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | ||
VB T. V. A. | 193 729.00 | 193 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 425.00 | 838 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 899.00 | 40 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 417.00 | 1 651 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 484.00 | 1 346 020.00 | 398 266.00 | 349 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 387.00 | 4 313 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 401.00 | 216 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 938.00 | 140 938.00 | ||
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 741.00 | 41 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 300.00 | 946 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 900.00 | 49 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 152.00 | 49 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 584.00 | 7 124 120.00 | 398 266.00 | 349 198.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | 2.00 | ||