TERMINAL +
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL + |
| Siren | 397824970 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1928 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Noidans-les-Vesoul |
2021
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 30 631.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 23 429.00 | 2 714.00 | 5 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | 223.00 | 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | 2 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 658.00 | 63 010.00 | 104 647.00 | 107 430.00 |
BT Marchandises | 79 002.00 | 4 904.00 | 74 098.00 | 39 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 713.00 | 1 077.00 | 317 636.00 | 1 545 308.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | 13 726.00 | 181 063.00 | |
CF Disponibilités | 129 247.00 | 129 247.00 | 7 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | 17 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 223.00 | 5 981.00 | 547 242.00 | 1 791 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 881.00 | 68 991.00 | 651 890.00 | 1 899 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 172 690.00 | 100 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 055.00 | 81 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 363.00 | 289 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 056.00 | 40 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 056.00 | 40 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 750 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 472 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | 267 330.00 | ||
EA Autres dettes | 1 716.00 | 2 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 300 471.00 | 1 568 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 890.00 | 1 899 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 617.00 | 1 526 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 692 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 851 191.00 | 851 191.00 | 1 736 913.00 | |
FD Production vendue biens | 102.00 | |||
FG Production vendue services | 483 559.00 | 22 327.00 | 505 886.00 | 642 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 750.00 | 22 327.00 | 1 357 077.00 | 2 379 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 646.00 | 22 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 723.00 | 2 402 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 646.00 | 1 568 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 205.00 | -10 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 113.00 | 6 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 059.00 | 401 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 6 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 122.00 | 197 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 261.00 | 76 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 3 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 904.00 | 244.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 860.00 | 37 244.00 | ||
GE Autres charges | 1 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 740.00 | 2 288 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 984.00 | 113 979.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 425.00 | 9 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 425.00 | 9 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 422.00 | -9 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 562.00 | 104 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 1 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 1 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 23 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 354.00 | 2 404 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 300.00 | 2 322 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 055.00 | 81 649.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 658.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 658.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | 2 782.00 | 54 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 2 782.00 | 63 010.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 842.00 | 17 860.00 | 39 646.00 | 19 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 904.00 | 4 904.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 4 904.00 | 5 981.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 919.00 | 22 764.00 | 39 646.00 | 25 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 764.00 | 39 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 421.00 | 318 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | ||
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 685.00 | 344 975.00 | 2 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 958.00 | 16 104.00 | 25 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 184 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | ||
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 471.00 | 274 617.00 | 25 854.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 986.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||