SARL TRAD
Dépôt
| Dénomination | SARL TRAD |
| Siren | 397862038 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010716 |
| Numéro de Gestion | 2000B00784 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 822.00 | 255 216.00 | 27 606.00 | 413.00 |
AP Constructions | 1 156 412.00 | 379 587.00 | 776 825.00 | 821 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 265.00 | 1 678 327.00 | 576 939.00 | 597 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 532.00 | 656 053.00 | 574 479.00 | 588 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 649.00 | 157 649.00 | 121 854.00 | |
AX Avances et acomptes | 90 662.00 | 90 662.00 | 90 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 43 836.00 | 43 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 221 378.00 | 2 969 182.00 | 2 252 196.00 | 2 267 735.00 |
BP En cours de production de services | 239 127.00 | 9 193.00 | 229 934.00 | 281 397.00 |
BT Marchandises | 61 998.00 | 61 998.00 | 44 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 849.00 | 1 413 849.00 | 1 483 605.00 | |
BZ Autres créances | 1 176 837.00 | 1 176 837.00 | 1 478 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 630.00 | 99 370.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 2 137 200.00 | 2 137 200.00 | 2 130 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 529.00 | 91 529.00 | 52 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 095.00 | 9 823.00 | 5 212 272.00 | 5 568 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 473.00 | 2 979 005.00 | 7 464 468.00 | 7 836 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 836.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 211 691.00 | 3 022 368.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 184 270.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 191.00 | 805 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 216 482.00 | 5 061 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 110 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 200.00 | 23 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 200.00 | 133 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 341.00 | 729 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 801.00 | 94 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 341.00 | 423 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 896.00 | 851 152.00 | ||
EA Autres dettes | 2 047.00 | 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 360.00 | 542 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 181 786.00 | 2 641 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 468.00 | 7 836 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 493.00 | 2 008 780.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 764.00 | 5 764.00 | 80 975.00 | |
FG Production vendue services | 3 397 677.00 | 2 313 782.00 | 5 711 459.00 | 5 558 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 440.00 | 2 313 782.00 | 5 717 222.00 | 5 639 693.00 |
FM Production stockée | -58 343.00 | -16 166.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 099.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 65 589.00 | 60 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 844.00 | 21 269.00 | ||
FQ Autres produits | 68 807.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 847 120.00 | 5 715 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 998.00 | 70 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 395.00 | -44 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 414.00 | 75 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 851.00 | 1 479 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 673.00 | 114 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 223 784.00 | 2 019 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 528.00 | 1 026 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 928.00 | 419 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 193.00 | 16 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
GE Autres charges | 9 707.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 621 181.00 | 5 181 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 939.00 | 534 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 660.00 | 15 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | 2 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 003.00 | 5 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 093.00 | 23 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 060.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 617.00 | 20 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 957.00 | 9 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 574.00 | 31 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 519.00 | -8 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 458.00 | 526 119.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | 6 869.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 689.00 | 4 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018.00 | 12 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | 48 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 13 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 363.00 | 61 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | -49 270.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 092.00 | 198 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -763 170.00 | -526 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 232.00 | 5 751 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 040.00 | 4 946 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 191.00 | 805 053.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 400.00 | 7 800.00 | 75 000.00 | 66 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 073.00 | 9 193.00 | 16 073.00 | 9 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 1 430.00 | 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 9 193.00 | 17 503.00 | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 533.00 | 16 993.00 | 92 503.00 | 76 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 693.00 | 36 384.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 430.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 300.00 | 54 689.00 | ||