TRIMAT
Dépôt
| Dénomination | TRIMAT |
| Siren | 397884628 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11783 |
| Numéro de Gestion | 1994B00498 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 LA TESSOUALLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 8 502.00 | 4 778.00 | |
AH Fonds commercial | 107 829.00 | 107 829.00 | 107 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 753.00 | 59 124.00 | 52 629.00 | 62 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 932.00 | 40 505.00 | 23 427.00 | 24 853.00 |
BF Prêts | 43 671.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 294.00 | 108 131.00 | 191 164.00 | 241 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 083.00 | 180 083.00 | 136 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 624.00 | 24 881.00 | 118 743.00 | 136 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | 65.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 643 941.00 | 57 839.00 | 586 102.00 | 636 377.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | 37 626.00 | 75 243.00 | |
CF Disponibilités | 601 401.00 | 601 401.00 | 476 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | 2 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 209.00 | 82 720.00 | 1 537 490.00 | 1 464 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 504.00 | 190 851.00 | 1 728 653.00 | 1 705 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 251 968.00 | 273 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | 102 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 891.00 | 533 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 062.00 | 72 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 854.00 | 385 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 447.00 | 589 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 872.00 | 111 381.00 | ||
EA Autres dettes | 11 786.00 | 11 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 740.00 | 1 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 763.00 | 1 171 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 653.00 | 1 705 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 097.00 | 1 123 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 324 552.00 | 1 049 437.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 449 968.00 | 1 425 943.00 | ||
FG Production vendue services | 848 118.00 | 774 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 638.00 | 3 249 978.00 | ||
FM Production stockée | -17 697.00 | 61 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 338.00 | 34 948.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 65 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 620 293.00 | 3 412 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 996.00 | 600 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 903.00 | 249 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 242.00 | 17 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 743 033.00 | 1 554 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 265.00 | 45 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 919.00 | 570 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 252.00 | 213 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 708.00 | 10 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 944.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 7 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 858.00 | 3 274 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 435.00 | 137 763.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 979.00 | 6 383.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 016.00 | 6 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 016.00 | -5 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 420.00 | 132 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | -879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 29 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 522.00 | 3 414 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 400.00 | 3 312 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 123.00 | 102 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | 15 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 109.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 617.00 | 6 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 897.00 | 12 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 671.00 | 2 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 671.00 | 299 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 1 222.00 | 8 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 17 486.00 | 99 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 422.00 | 18 708.00 | 108 131.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 941.00 | 574 534.00 | 69 407.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 536.00 | 625 629.00 | 71 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 062.00 | 12 396.00 | 35 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 854.00 | 492 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 447.00 | 559 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 763.00 | 1 209 097.00 | 35 666.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | |||