T C M I
Dépôt
| Dénomination | T C M I |
| Siren | 397983867 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/003240 |
| Numéro de Gestion | 2012B00122 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 434.00 | 901.00 | 534.00 |
AP Constructions | 45 387.00 | 45 387.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 663.00 | 92 756.00 | 15 907.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 097.00 | 53 849.00 | 21 249.00 | 44 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 482.00 | 192 425.00 | 38 057.00 | 61 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 843.00 | 9 843.00 | 5 713.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 205.00 | 25 205.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 275 327.00 | 3 960.00 | 271 367.00 | 154 877.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | 23 178.00 | 15 714.00 | |
CF Disponibilités | 83 613.00 | 83 613.00 | 496 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | 10 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 420 154.00 | 3 960.00 | 416 194.00 | 683 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 636.00 | 196 385.00 | 454 251.00 | 745 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 134 336.00 | 331 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 056.00 | 53 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 931.00 | 417 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 136.00 | 38 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 87 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 497.00 | 82 279.00 | ||
EA Autres dettes | 84 097.00 | 8 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 062.00 | 61 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 320.00 | 327 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 251.00 | 745 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 729.00 | 327 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 801.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 574.00 | 3 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 006.00 | 4 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 975.00 | 229 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 872.00 | 230 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 434.00 | 897.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 21 245.00 | 40 701.00 | 191 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 344.00 | 21 679.00 | 41 598.00 | 192 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 775.00 | 1 815.00 | 3 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 1 815.00 | 3 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 1 815.00 | 3 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 591.00 | 270 591.00 | ||
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
VP Divers | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 493.00 | 296 757.00 | 4 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 12 545.00 | 5 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
VW T.V.A. | 43 135.00 | 43 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 097.00 | 84 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 320.00 | 223 729.00 | 5 592.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | |||