C.E.P.
Dépôt
| Dénomination | C.E.P. |
| Siren | 398000364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2627 |
| Numéro de Gestion | 1994B00180 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 802.00 | 37 902.00 | 2 900.00 | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 514.00 | 254 834.00 | 24 679.00 | 34 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 671.00 | 475 000.00 | 36 671.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | 20 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 853 662.00 | 767 736.00 | 85 925.00 | 100 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 090.00 | 93 090.00 | 25 994.00 | |
BN En cours de production de biens | 500 836.00 | 500 836.00 | 467 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 656.00 | 6 967.00 | 2 055 689.00 | 1 762 256.00 |
BZ Autres créances | 199 240.00 | 199 240.00 | 293 296.00 | |
CF Disponibilités | 525 091.00 | 525 091.00 | 496 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 209.00 | 32 209.00 | 62 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 413 121.00 | 6 967.00 | 3 406 154.00 | 3 108 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 783.00 | 774 703.00 | 3 492 079.00 | 3 208 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 518 141.00 | 516 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 158.00 | 226 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 842 299.00 | 941 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 96 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 999.00 | 62 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 999.00 | 159 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 379.00 | 42 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 632.00 | 1 263 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 322.00 | 596 579.00 | ||
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 004.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 203 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 533 781.00 | 2 107 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 079.00 | 3 208 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 781.00 | 2 107 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | 1 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 562 217.00 | 10 562 217.00 | 7 508 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 217.00 | 10 562 217.00 | 7 508 247.00 | |
FM Production stockée | 33 000.00 | -68 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 682.00 | 132 080.00 | ||
FQ Autres produits | 10 607.00 | 19 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 675 506.00 | 7 593 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 481 378.00 | 1 536 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 096.00 | 33 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 656 268.00 | 3 378 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 110.00 | 113 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 676 170.00 | 1 576 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 990.00 | 531 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 566.00 | 43 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 544.00 | |||
GE Autres charges | 954.00 | 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 491 341.00 | 7 329 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 165.00 | 263 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 720.00 | 3 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 720.00 | 3 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281.00 | 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281.00 | 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 439.00 | 2 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 604.00 | 266 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 219.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 645.00 | 57 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 80 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 281.00 | 83 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 281.00 | 84 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 636.00 | -3 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 809.00 | 36 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 870.00 | 7 676 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 712.00 | 7 450 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 158.00 | 226 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 077.00 | 110 353.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 515.00 | 41 501.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 713.00 | 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 627.00 | 25 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 490.00 | 26 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 662.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 749.00 | 1 153.00 | 37 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 421.00 | 39 414.00 | 729 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 170.00 | 40 566.00 | 767 736.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 406.00 | 43 407.00 | 115 999.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | 11 733.00 | 6 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | 11 733.00 | 6 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 106.00 | 55 140.00 | 122 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 167.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 973.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 062 656.00 | 2 062 656.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | ||
VB T. V. A. | 159 683.00 | 159 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 209.00 | 32 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 255.00 | 2 314 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 263.00 | 20 263.00 | 15 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 632.00 | 1 750 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 099.00 | 165 099.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | ||
VW T.V.A. | 401 847.00 | 401 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 406.00 | 33 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 781.00 | 2 518 781.00 | 15 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 551.00 | |||