THILAU
Dépôt
| Dénomination | THILAU |
| Siren | 398044578 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5965 |
| Numéro de Gestion | 1994B00988 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 HAGUENAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 518 986.00 | 460 588.00 | 58 399.00 | 57 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | 27 516.00 | 26 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 353.00 | 471 703.00 | 131 650.00 | 129 704.00 |
BT Marchandises | 242 617.00 | 242 617.00 | 286 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 459.00 | 31 718.00 | 298 740.00 | 155 463.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | 120 369.00 | 106 972.00 | |
CF Disponibilités | 10 165.00 | 10 165.00 | 39 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | 7 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 151.00 | 31 718.00 | 682 433.00 | 600 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 504.00 | 503 422.00 | 814 082.00 | 729 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -541 941.00 | -463 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 796.00 | -78 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | -421 737.00 | -396 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 409.00 | 251 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 704.00 | 418 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 337 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 431.00 | 113 468.00 | ||
EA Autres dettes | 25 848.00 | 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 235 820.00 | 1 126 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 082.00 | 729 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 116.00 | 708 242.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 536 286.00 | 2 536 286.00 | 2 474 831.00 | |
FG Production vendue services | 456 629.00 | 456 629.00 | 431 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 915.00 | 2 992 915.00 | 2 905 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 849.00 | 39 692.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 818.00 | 2 945 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460 897.00 | 1 462 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 104.00 | 14 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 940 336.00 | 950 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 179.00 | 22 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 100.00 | 416 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 104.00 | 152 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 28 059.00 | ||
GE Autres charges | 832.00 | 1 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 059 873.00 | 3 047 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 055.00 | -101 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 923.00 | 30 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 923.00 | 30 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 558.00 | 7 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 558.00 | 7 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 365.00 | 23 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 690.00 | -78 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 086.00 | 2 976 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 882.00 | 3 055 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 796.00 | -78 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 849.00 | 39 692.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 458.00 | 14 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 087.00 | 15 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 353.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 268.00 | 13 320.00 | 460 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 383.00 | 13 320.00 | 471 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | 31 718.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | 31 718.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | 31 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | 27 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 628.00 | 42 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 831.00 | 287 831.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 35 277.00 | 35 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 770.00 | 60 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 277 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | ||
VW T.V.A. | 40 379.00 | 40 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 409.00 | 378 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 848.00 | 25 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 116.00 | 787 116.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||