J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398128447 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2054 |
| Numéro de Gestion | 1994B00244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82130 Lafrançaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 035.00 | 179 021.00 | 5 014.00 | 11 484.00 |
AP Constructions | 115 478.00 | 83 122.00 | 32 356.00 | 33 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 781.00 | 1 145.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 895.00 | 330 422.00 | 109 473.00 | 91 405.00 |
CU Autres participations | 17 048 058.00 | 950 000.00 | 16 098 058.00 | 12 207 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 795 266.00 | 1 543 347.00 | 16 251 919.00 | 12 351 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 711.00 | 17 900.00 | 3 824 811.00 | 1 830 484.00 |
BZ Autres créances | 3 128 120.00 | 3 128 120.00 | 3 889 631.00 | |
CF Disponibilités | 825 676.00 | 825 676.00 | 806 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 039.00 | 87 039.00 | 87 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 883 548.00 | 17 900.00 | 7 865 648.00 | 6 613 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 678 815.00 | 1 561 247.00 | 24 117 568.00 | 18 964 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 799 528.00 | 240 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 006.00 | 3 873 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 822 920.00 | 9 572 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 852.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 17 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 219.00 | 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380 697.00 | 6 123 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 410.00 | 1 012 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 797.00 | 1 841 457.00 | ||
EA Autres dettes | 539 523.00 | 196 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 260 648.00 | 9 373 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 117 568.00 | 18 964 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 196 027.00 | 8 213 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 826 021.00 | 10 826 021.00 | 8 339 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 021.00 | 10 826 021.00 | 8 339 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 608.00 | 22 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 439.00 | 90 786.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 832 079.00 | 8 452 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 889 283.00 | 3 813 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 008.00 | 210 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 777 079.00 | 2 706 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 564 231.00 | 1 130 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 009.00 | 25 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 900.00 | |||
GE Autres charges | 3 583.00 | 2 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 494 096.00 | 7 887 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 983.00 | 565 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 924 600.00 | 2 757 923.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 697 574.00 | 456 053.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 640.00 | 1 011 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 988 848.00 | 4 225 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 950 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 956.00 | 102 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 956.00 | 1 052 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 879 892.00 | 3 172 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 217 875.00 | 3 737 155.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 420.00 | 507 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 852.00 | 23 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 272.00 | 552 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 852.00 | 24 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 725.00 | 399 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 657.00 | 423 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 385.00 | 128 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | -7 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 257 200.00 | 13 230 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 194.00 | 9 356 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161 006.00 | 3 873 299.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 786.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 2 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 414.00 | 85 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 179.00 | 369 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530 335.00 | 1 523 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 233 928.00 | 1 978 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 182.00 | 184 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 314.00 | 557 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 053 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 496.00 | 17 795 267.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 929.00 | 1 092.00 | 179 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 179.00 | 27 918.00 | 1 771.00 | 414 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 109.00 | 29 010.00 | 1 771.00 | 593 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 080.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 852.00 | 34 000.00 | 17 852.00 | 34 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 950 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | 17 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316 640.00 | 17 900.00 | 2 366 640.00 | 967 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 492.00 | 53 980.00 | 2 384 492.00 | 1 003 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 900.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 366 640.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 080.00 | 17 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 842 712.00 | 3 842 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VB T. V. A. | 244 642.00 | 244 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 842 179.00 | 2 842 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 039.00 | 87 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 572.00 | 7 050 572.00 | 11 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 219.00 | 262 598.00 | 1 064 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 411.00 | 1 403 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 652.00 | 1 187 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 752.00 | 679 752.00 | ||
VW T.V.A. | 645 781.00 | 645 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 613.00 | 96 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 380 698.00 | 7 380 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 524.00 | 539 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 260 648.00 | 12 196 027.00 | 1 064 621.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 081.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 862.00 | |||