SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
Dépôt
| Dénomination | SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU |
| Siren | 398145599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5295 |
| Numéro de Gestion | 1994B80205 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 36 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 370 689.00 | 33 035.00 | 337 654.00 | 370 689.00 |
AN Terrains | 88 559.00 | 88 559.00 | 81 817.00 | |
AP Constructions | 727 787.00 | 126 014.00 | 601 773.00 | 568 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | -3 019.00 | -1 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 731.00 | 127 667.00 | 224 063.00 | 259 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 171.00 | 538 171.00 | 276 751.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75 061.00 | 75 061.00 | 75 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 540.00 | 44 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 233 387.00 | 326 585.00 | 1 906 803.00 | 1 630 584.00 |
BN En cours de production de biens | 9 977 279.00 | 9 977 279.00 | 6 930 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 616.00 | 14 616.00 | 10 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 321.00 | 9 072.00 | 194 249.00 | 240 506.00 |
BZ Autres créances | 3 610 926.00 | 3 610 926.00 | 4 532 487.00 | |
CF Disponibilités | 2 653 858.00 | 2 653 858.00 | 746 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | 377 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 461 070.00 | 9 072.00 | 16 451 998.00 | 12 839 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 458.00 | 335 657.00 | 18 358 801.00 | 14 469 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 116.00 | 258 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
DG Autres réserves | 346 034.00 | 328 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 438.00 | 124 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 702.00 | 17 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 101.00 | 754 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 459 205.00 | 563 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 604 205.00 | 633 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985 321.00 | 3 173 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 251.00 | 6 727 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 557.00 | 58 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | 146 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | 106 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 1 555.00 | ||
EA Autres dettes | 209 618.00 | 102 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 834.00 | 2 764 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 938 495.00 | 13 081 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 358 801.00 | 14 469 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 131 470.00 | 10 889 195.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 313 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 107 222.00 | 2 107 222.00 | 2 720 422.00 | |
FG Production vendue services | 300 280.00 | 300 280.00 | 330 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 503.00 | 2 407 503.00 | 3 050 989.00 | |
FM Production stockée | 4 323 277.00 | -556 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 977 506.00 | 2 301 143.00 | ||
FQ Autres produits | 9 363.00 | 7 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 717 650.00 | 4 802 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 636 011.00 | 2 335 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 383.00 | 18 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 056.00 | 311 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 264.00 | 140 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 821.00 | 42 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 307.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 240.00 | 563 940.00 | ||
GE Autres charges | 2 070 705.00 | 1 384 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 654 785.00 | 4 796 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 864.00 | 5 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 586.00 | 20 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 586.00 | 20 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 150.00 | 7 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 150.00 | 7 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564.00 | 12 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 300.00 | 17 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 235.00 | 4 822 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 534.00 | 4 804 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 702.00 | 17 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 364.00 | 357 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 354.00 | 44 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 407 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 1 706 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | 119 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 741.00 | 2 891.00 | 36 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 823.00 | 92 821.00 | 943.00 | 256 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 563.00 | 92 821.00 | 3 834.00 | 293 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 604 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 940.00 | 534 205.00 | 563 940.00 | 604 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 940.00 | 534 205.00 | 563 940.00 | 604 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 492 240.00 | 563 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 540.00 | 44 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 321.00 | 203 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 926.00 | 3 610 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 857.00 | 3 815 317.00 | 44 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860 808.00 | 4 860 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 513.00 | 805 645.00 | 143 413.00 | 175 455.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 894 251.00 | 5 883 651.00 | 10 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | 401 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 618.00 | 209 618.00 | 2 419 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 834.00 | 1 907 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 879 938.00 | 14 131 470.00 | 2 562 413.00 | 186 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049 455.00 | |||