WILO INTEC
Dépôt
| Dénomination | WILO INTEC |
| Siren | 398340190 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1355 |
| Numéro de Gestion | 1994B00295 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18700 Aubigny-sur-Nère |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 931.00 | 946 809.00 | 260 122.00 | 190 328.00 |
AN Terrains | 15 109.00 | 8 808.00 | 6 300.00 | 5 421.00 |
AP Constructions | 5 959 000.00 | 1 887 326.00 | 4 071 673.00 | 4 077 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 863 251.00 | 42 248 795.00 | 13 614 455.00 | 13 948 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 777.00 | 1 774 274.00 | 1 438 502.00 | 1 438 047.00 |
AX Avances et acomptes | 1 843 213.00 | 1 843 213.00 | 1 709 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 68 100 283.00 | 46 866 015.00 | 21 234 267.00 | 21 369 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356 402.00 | 526 224.00 | 8 830 178.00 | 10 409 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 900.00 | 60 258.00 | 1 066 642.00 | 1 167 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 845 300.00 | 225 667.00 | 4 619 633.00 | 6 069 966.00 |
BT Marchandises | 1 064 876.00 | 1 064 876.00 | 1 084 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 009.00 | 193 009.00 | 225 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 990 728.00 | 27 016.00 | 38 963 712.00 | 36 185 265.00 |
BZ Autres créances | 1 995 605.00 | 1 995 605.00 | 3 523 506.00 | |
CF Disponibilités | 293 522.00 | 293 522.00 | 1 604 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | 52 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 906 028.00 | 839 165.00 | 57 066 862.00 | 60 322 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 548.00 | 5 548.00 | 2 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 011 860.00 | 47 705 181.00 | 78 306 679.00 | 81 694 911.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 387 500.00 | 8 387 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 838 750.00 | 838 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 647 288.00 | 899 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607 443.00 | 9 147 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 340 908.00 | 8 757 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 827 248.00 | 28 036 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 343 668.00 | 1 402 806.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 591 062.00 | 2 128 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 934 731.00 | 3 530 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849 767.00 | 22 999 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 567 722.00 | 21 157 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377 068.00 | 5 114 664.00 | ||
EA Autres dettes | 602 564.00 | 761 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 000.00 | 80 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 543 123.00 | 50 112 580.00 | ||
ED (V) | 1 576.00 | 15 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 306 679.00 | 81 694 911.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 849 767.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 189 321.00 | 1 647 415.00 | 1 836 736.00 | 2 459 890.00 |
FD Production vendue biens | 11 766 405.00 | 158 008 079.00 | 169 774 484.00 | 181 135 902.00 |
FG Production vendue services | -3 430.00 | 7 782.00 | 4 351.00 | 26 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 296.00 | 159 663 276.00 | 171 615 572.00 | 183 621 954.00 |
FM Production stockée | -835 033.00 | 5 128 943.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 966.00 | 901 346.00 | ||
FQ Autres produits | 879 683.00 | 869 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 422 188.00 | 190 523 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 854.00 | 5 434 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 664 875.00 | 9 604 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 105 036.00 | 124 365 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 952 818.00 | -8 868 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 617 268.00 | 18 976 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939 008.00 | 2 154 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 740 274.00 | 14 202 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 959 686.00 | 4 796 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 821 526.00 | 4 535 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 298.00 | 363 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 077 668.00 | 416 062.00 | ||
GE Autres charges | 288 861.00 | 619 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 163 146 540.00 | 176 601 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 275 647.00 | 13 921 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 983.00 | 55 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 521.00 | |||
GN Différences positives de change | 85 787.00 | 431 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 770.00 | 561 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709.00 | 2 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 589 774.00 | 446 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 199.00 | 308 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 663 682.00 | 757 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536 912.00 | -195 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 738 735.00 | 13 725 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190.00 | 97 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519 189.00 | 1 366 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 379.00 | 1 498 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 010.00 | 6 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 016.00 | 103 409.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102 700.00 | 2 471 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262 726.00 | 2 581 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 346.00 | -1 083 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 754.00 | 972 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 192.00 | 2 522 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 071 339.00 | 192 582 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 463 895.00 | 183 435 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607 443.00 | 9 147 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 055.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 056.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 044.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 882.00 | 189 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 902 657.00 | 5 054 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 954 564.00 | 5 243 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 256.00 | 1 206 931.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 843 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 396.00 | 66 893 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 677.00 | 68 100 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 553.00 | 101 590.00 | 16 335.00 | 946 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 568 371.00 | 4 719 934.00 | 949 300.00 | 45 339 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429 924.00 | 4 821 525.00 | 965 635.00 | 46 285 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 784 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 757 398.00 | 2 102 700.00 | 1 519 190.00 | 9 340 908.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 887 885.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 548.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 591 062.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 450 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 530 950.00 | 1 655 650.00 | 251 870.00 | 4 934 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 472.00 | 424 727.00 | 580 199.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 819 901.00 | 397 298.00 | 405 051.00 | 812 149.00 |
6T Sur comptes clients | 27 016.00 | 27 016.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 390.00 | 822 025.00 | 405 051.00 | 1 419 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290 740.00 | 4 580 376.00 | 2 176 111.00 | 15 695 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 474 966.00 | 656 921.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 709.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 102 700.00 | 1 519 189.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 576.00 | 29 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 961 152.00 | 38 961 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | ||
VB T. V. A. | 424 895.00 | 424 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 454 960.00 | 1 454 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026 018.00 | 41 026 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 567 722.00 | 22 567 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 285.00 | 2 436 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 785.00 | 1 237 785.00 | ||
VW T.V.A. | 151 302.00 | 151 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 695.00 | 551 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 849 767.00 | 18 849 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 565.00 | 602 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 543 123.00 | 46 543 123.00 | ||