WEKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | WEKA SERVICES |
| Siren | 398474353 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11173 |
| Numéro de Gestion | 2015B01986 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 827 128.00 | 579 028.00 | 248 100.00 | 268 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 731.00 | 379 951.00 | 139 780.00 | 151 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | 17 910.00 | 24 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 124.00 | 1 722 042.00 | 553 082.00 | 676 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 635.00 | 459 635.00 | 454 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 099 529.00 | 2 681 022.00 | 1 418 507.00 | 1 575 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 211.00 | 7 211.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 382 378.00 | 382 378.00 | 361 538.00 | |
BZ Autres créances | 34 230.00 | 34 230.00 | 100 265.00 | |
CF Disponibilités | 417 836.00 | 417 836.00 | 897 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 423 710.00 | 423 710.00 | 430 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 265 366.00 | 1 265 366.00 | 1 789 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 895.00 | 2 681 022.00 | 2 683 873.00 | 3 365 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 391.00 | 371 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 893.00 | 61 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 048.00 | 9 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 332.00 | 564 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 207 583.00 | 199 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 583.00 | 214 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 1 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 088.00 | 923 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 239.00 | 1 524 596.00 | ||
EA Autres dettes | 344 470.00 | 136 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 202 958.00 | 2 586 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 873.00 | 3 365 076.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 987 033.00 | 6 987 033.00 | 7 767 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 033.00 | 6 987 033.00 | 7 767 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 057 202.00 | 1 078 396.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 044 250.00 | 8 846 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 383 913.00 | 2 625 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 172.00 | 298 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 002 788.00 | 3 557 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 446 940.00 | 1 663 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 767.00 | 351 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 793.00 | 8 587.00 | ||
GE Autres charges | 226 032.00 | 141 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 764 404.00 | 8 646 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 846.00 | 199 740.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 591.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 1 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 613.00 | 6 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 619.00 | 6 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 594.00 | -4 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 252.00 | 195 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 038.00 | 7 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038.00 | 7 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 324.00 | 23 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 183.00 | 23 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 145.00 | -16 318.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 214.00 | 177 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 312.00 | 8 855 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 419.00 | 8 793 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 893.00 | 61 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 940.00 | 108 188.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 401.00 | 90 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 116.00 | 54 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 703.00 | 4 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 160.00 | 258 637.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 588.00 | 121 715.00 | 537 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | 2 275 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 588.00 | 190 680.00 | 4 099 529.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 624.00 | 128 404.00 | 579 028.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 045.00 | 77 498.00 | 114 593.00 | 379 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 083.00 | 165 864.00 | 56 904.00 | 1 722 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 752.00 | 371 767.00 | 171 497.00 | 2 681 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 761.00 | 14 324.00 | 4 038.00 | 20 048.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 207 583.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 790.00 | 47 793.00 | 15 000.00 | 247 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 551.00 | 62 117.00 | 19 038.00 | 267 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 793.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 324.00 | 19 038.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 459 635.00 | 459 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 382 378.00 | 382 378.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VB T. V. A. | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 423 710.00 | 423 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 954.00 | 840 319.00 | 459 635.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 088.00 | 517 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 746 728.00 | 746 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 955.00 | 527 955.00 | ||
VW T.V.A. | 35 835.00 | 35 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 721.00 | 29 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 470.00 | 344 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 958.00 | 2 202 958.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||