COLVER SERVICES
Dépôt
| Dénomination | COLVER SERVICES |
| Siren | 398591289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2114 |
| Numéro de Gestion | 1994B00248 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Genvry |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 7 534.00 | 467.00 | |
AH Fonds commercial | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
AN Terrains | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
AP Constructions | 74 645.00 | 25 222.00 | 49 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 912.00 | 216 597.00 | 101 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 789.00 | 126 245.00 | 86 544.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 626 693.00 | 375 600.00 | 251 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 572.00 | 29 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | ||
BZ Autres créances | 23 828.00 | 23 828.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 360 799.00 | 360 799.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 501 962.00 | 501 962.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 655.00 | 375 600.00 | 753 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | |||
DG Autres réserves | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 145 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 390 127.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 362 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
FG Production vendue services | 1 136 829.00 | 1 136 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 133.00 | 1 150 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619.00 | |||
FQ Autres produits | 165.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 918.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 110.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 282 503.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | |||
FY Salaires et traitements | 329 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 879.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 375.00 | |||
GE Autres charges | 888.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 380.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 538.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 555.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 906.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 521.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 974.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 290.00 | 62 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 767.00 | 62 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 17 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | 608 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 610.00 | 626 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 1 074.00 | 1 731.00 | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 654.00 | 68 270.00 | 108 892.00 | 368 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 846.00 | 69 344.00 | 110 624.00 | 375 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 068.00 | 57 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 895.00 | 81 590.00 | 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 024.00 | 166 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | 38 207.00 | ||
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 927.00 | 196 903.00 | 166 024.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 980.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 27 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 59 785.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 530.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 773.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 877.00 | |||
ST Autres comptes | 185 537.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 503.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 434.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 956.00 | |||