MONTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 398834226 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3482 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 131.00 | 78 120.00 | 2 010.00 | 3 711.00 |
AP Constructions | 1 590 541.00 | 1 349 154.00 | 241 386.00 | 226 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 388.00 | 1 320 644.00 | 112 743.00 | 150 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 261.00 | 261 592.00 | 6 668.00 | 40 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 257.00 | 63 257.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | 1 562.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | 44 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 554 456.00 | 3 009 512.00 | 544 944.00 | 539 946.00 |
BT Marchandises | 1 979 015.00 | 1 979 015.00 | 1 954 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 184.00 | 243 800.00 | 1 627 384.00 | 1 728 474.00 |
BZ Autres créances | 3 933 560.00 | 40.00 | 3 933 520.00 | 4 081 248.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | 29 417.00 | 1 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | 37 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 815 653.00 | 243 840.00 | 7 571 813.00 | 7 803 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 110.00 | 3 253 352.00 | 8 116 757.00 | 8 343 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 628 738.00 | 603 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | 25 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 842.00 | 93 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 925 933.00 | 1 865 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 308 145.00 | 233 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 145.00 | 241 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 823.00 | 376 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 629.00 | 1 796 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 434.00 | 949 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 561.00 | |||
EA Autres dettes | 2 411 228.00 | 3 091 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 874 678.00 | 6 235 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 757.00 | 8 343 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 854.00 | 5 871 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 143 363.00 | 26 143 363.00 | 27 027 487.00 | |
FD Production vendue biens | 940.00 | 940.00 | 454.00 | |
FG Production vendue services | 155 072.00 | 155 072.00 | 172 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 299 376.00 | 26 299 376.00 | 27 200 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 218.00 | 105 368.00 | ||
FQ Autres produits | 68 095.00 | 16 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 468 690.00 | 27 322 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 482 882.00 | 20 390 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 505.00 | 283 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 690 234.00 | 3 700 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 414.00 | 46 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 423.00 | 1 777 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 240.00 | 872 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 454.00 | 133 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 640.00 | 57 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 442.00 | 56 018.00 | ||
GE Autres charges | 89 916.00 | 64 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 399 144.00 | 27 383 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 545.00 | -61 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 767.00 | 5 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 767.00 | 5 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 707.00 | 7 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 707.00 | 7 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -939.00 | -1 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 606.00 | -62 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 7 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 811.00 | 17 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 133.00 | 28 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 410.00 | 23 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | 23 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 588.00 | 4 778.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 270.00 | 1 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | -84 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 505 591.00 | 27 356 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 432 239.00 | 27 331 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 352.00 | 25 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 592.00 | 130 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 056.00 | 130 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 3 355 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 500.00 | 3 401 912.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 842.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 243.00 | 13 410.00 | 26 811.00 | 79 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 722.00 | 128 442.00 | 54 018.00 | 316 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 400.00 | 168 640.00 | 47 200.00 | 243 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 365.00 | 310 492.00 | 128 029.00 | 639 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 082.00 | 101 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 410.00 | 26 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 871 185.00 | 1 871 185.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 629.00 | 140 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792 932.00 | 3 792 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 122.00 | 5 807 221.00 | 44 901.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 824.00 | 399 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 630.00 | 2 174 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 439 281.00 | 439 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 357.00 | 251 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 797.00 | 137 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 229.00 | 2 411 229.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 561.00 | 60 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 679.00 | 5 474 855.00 | 399 824.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||