SERA
Dépôt
| Dénomination | SERA |
| Siren | 398941492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3514 |
| Numéro de Gestion | 1994B00221 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Aubenas |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 650.00 | 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 909.00 | 1 255 979.00 | 657 930.00 | 537 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 396.00 | 566 948.00 | 178 448.00 | 197 237.00 |
AX Avances et acomptes | 87 905.00 | 87 905.00 | 63 000.00 | |
BF Prêts | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | 21 351.00 | 21 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 813 216.00 | 1 831 967.00 | 981 249.00 | 848 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 340.00 | 44 340.00 | 50 644.00 | |
BN En cours de production de biens | 165 949.00 | 165 949.00 | 144 906.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 450.00 | 111 450.00 | 91 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 040.00 | 17 128.00 | 624 912.00 | 808 087.00 |
BZ Autres créances | 142 080.00 | 142 080.00 | 152 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 785.00 | 104 785.00 | 104 532.00 | |
CF Disponibilités | 67 593.00 | 67 593.00 | 168 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 173.00 | 62 173.00 | 7 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 410.00 | 17 128.00 | 1 323 281.00 | 1 528 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 626.00 | 1 849 096.00 | 2 304 530.00 | 2 377 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 826.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 138.00 | 859 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | 336 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 539 244.00 | 1 526 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 770.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 770.00 | 66 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 808.00 | 350 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 187.00 | 175 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 745.00 | 256 204.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 711 516.00 | 785 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 530.00 | 2 377 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 926.00 | 785 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 508.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 005 772.00 | 1 005 772.00 | 769 858.00 | |
FG Production vendue services | 2 455 612.00 | 2 455 612.00 | 2 796 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 384.00 | 3 461 384.00 | 3 566 815.00 | |
FM Production stockée | 40 938.00 | 36 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 743.00 | 63 495.00 | ||
FQ Autres produits | 50 210.00 | 69 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 274.00 | 3 736 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 862.00 | 4 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 021.00 | 178 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 304.00 | -14 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 480.00 | 1 061 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 250.00 | 103 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 477.00 | 1 283 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 704.00 | 522 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 761.00 | 177 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 295.00 | 2 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 770.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 254.00 | 2 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 180.00 | 3 338 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 094.00 | 397 663.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 253.00 | 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 488.00 | 4 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 488.00 | 4 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 235.00 | -3 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 859.00 | 394 144.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 761.00 | 5 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 761.00 | -5 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 993.00 | 52 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 528.00 | 3 736 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 422.00 | 3 400 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 106.00 | 336 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 165.00 | 82 847.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 353.00 | 63 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 530.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 517.00 | 339 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | 4 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 088.00 | 344 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 2 747 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | 2 813 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 9 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 166.00 | 196 761.00 | 1 822 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 206.00 | 196 761.00 | 1 831 967.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 53 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 160.00 | 78 390.00 | 53 770.00 |
6T Sur comptes clients | 13 223.00 | 3 905.00 | 17 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 223.00 | 3 905.00 | 17 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 223.00 | 70 065.00 | 78 390.00 | 70 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 065.00 | 63 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | 21 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 621 486.00 | 621 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 979.00 | 52 979.00 | ||
VB T. V. A. | 76 066.00 | 76 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | 13 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 173.00 | 62 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 119.00 | 872 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 313.00 | 79 299.00 | 192 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 187.00 | 240 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 117.00 | 76 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 404.00 | 108 404.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 940.00 | 517 926.00 | 192 014.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 617.00 | |||