ACTIPOSE
Dépôt
| Dénomination | ACTIPOSE |
| Siren | 398991851 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8850 |
| Numéro de Gestion | 2007B00133 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 Santeny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 373.00 | 22 927.00 | 12 446.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 454.00 | 32 532.00 | 7 922.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 481.00 | 133 718.00 | 8 762.00 | 64 346.00 |
CU Autres participations | 95.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 747.00 | 17 747.00 | 15 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 151.00 | 189 178.00 | 46 973.00 | 103 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 450.00 | 143 450.00 | 74 971.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 360.00 | 62 360.00 | 37 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 056.00 | 14 056.00 | 2 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 862.00 | 16 193.00 | 485 670.00 | 884 111.00 |
BZ Autres créances | 153 672.00 | 153 672.00 | 112 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | 615 000.00 | 615 000.00 | |
CF Disponibilités | 351 392.00 | 351 392.00 | 662 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | 8 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 843 809.00 | 16 193.00 | 1 827 616.00 | 2 396 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 960.00 | 205 370.00 | 1 874 589.00 | 2 500 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 294.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 686 000.00 | 786 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 059.00 | 427 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 051 059.00 | 1 378 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 931.00 | 98 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 898.00 | 616 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 633.00 | 379 492.00 | ||
EA Autres dettes | 9 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 810 281.00 | 1 109 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 589.00 | 2 500 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 281.00 | 1 109 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 989 188.00 | 2 250.00 | 3 991 438.00 | 3 870 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 188.00 | 2 250.00 | 3 991 438.00 | 3 870 700.00 |
FM Production stockée | 25 005.00 | -39 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 231.00 | 7 042.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 25 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 053 762.00 | 3 863 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 462 819.00 | 1 287 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 479.00 | -35 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 457.00 | 1 288 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 943.00 | 22 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 578.00 | 350 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 757.00 | 204 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 546.00 | 27 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 487.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 250.00 | |||
GE Autres charges | 49 378.00 | 12 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 998.00 | 3 172 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 764.00 | 690 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 675.00 | 3 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 675.00 | 3 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 675.00 | 3 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 439.00 | 693 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 2 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 955.00 | 2 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 455.00 | -2 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 616.00 | 81 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 309.00 | 182 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 937.00 | 3 866 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 879.00 | 3 439 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 059.00 | 427 050.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 067.00 | 9 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | 1 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 660.00 | 7 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 227.00 | 11 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | 9 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 779.00 | 28 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | 182 935.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | 7 050.00 | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95.00 | 126 570.00 | 236 151.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | 9 800.00 | 22 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 789.00 | 25 746.00 | 77 284.00 | 166 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 916.00 | 35 546.00 | 77 284.00 | 189 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 947.00 | 34 755.00 | 16 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 947.00 | 34 755.00 | 16 193.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 197.00 | 34 755.00 | 29 443.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 747.00 | 17 747.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 482 568.00 | 482 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 526.00 | 76 526.00 | ||
VB T. V. A. | 67 219.00 | 67 219.00 | ||
VP Divers | 4 637.00 | 4 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 297.00 | 638 256.00 | 37 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 898.00 | 551 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | ||
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 919.00 | 50 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 350.00 | 769 350.00 | ||