LE COMPTOIR
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR |
| Siren | 399036334 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9614 |
| Numéro de Gestion | 1994B50456 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 249.00 | 351.00 | 471.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 546.00 | 117 184.00 | 32 363.00 | 32 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 242.00 | 472 909.00 | 284 333.00 | 171 686.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | 1 493.00 | 1 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 650.00 | 57 650.00 | 48 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 715.00 | 590 341.00 | 1 134 374.00 | 453 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 146.00 | 21 146.00 | 16 839.00 | |
BT Marchandises | 84.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | 2 804.00 | 37 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BZ Autres créances | 79 989.00 | 79 989.00 | 25 277.00 | |
CF Disponibilités | 120 120.00 | 120 120.00 | 337 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | 5 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 240.00 | 232 240.00 | 423 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 956.00 | 590 341.00 | 1 366 615.00 | 876 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 80 912.00 | 44 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 893.00 | 236 538.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 733.00 | 9 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 307.00 | 306 849.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 537.00 | 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 473.00 | 287 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 014.00 | 122 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 38 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | 86 653.00 | ||
EA Autres dettes | 1 413.00 | 21 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 129 307.00 | 569 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 615.00 | 876 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 585.00 | 332 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | 2 666.00 | 21 027.00 | |
FD Production vendue biens | 1 478 272.00 | 1 478 272.00 | 1 515 421.00 | |
FG Production vendue services | 192.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 938.00 | 1 480 938.00 | 1 536 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 261.00 | 28 212.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 222.00 | 1 565 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272.00 | 17 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84.00 | -84.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 874.00 | 334 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 307.00 | -11 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 077.00 | 332 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 585.00 | 21 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 092.00 | 382 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 759.00 | 113 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 422.00 | 30 975.00 | ||
GE Autres charges | 2 963.00 | 4 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 821.00 | 1 224 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 401.00 | 340 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 036.00 | 2 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 036.00 | 2 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 954.00 | -2 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 447.00 | 338 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 929.00 | 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 1 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 39.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 487.00 | 102 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 301.00 | 1 566 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 408.00 | 1 329 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 893.00 | 236 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 093.00 | 160 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 131.00 | 569 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 008.00 | 729 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 120.00 | 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 791.00 | 48 302.00 | 590 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 919.00 | 48 422.00 | 590 341.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 650.00 | 57 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 317.00 | 62 317.00 | ||
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 88 171.00 | 57 650.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 537.00 | 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 243.00 | 107 751.00 | 386 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428.00 | 13 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 014.00 | 168 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 076.00 | 329 585.00 | 386 698.00 | 412 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 765.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 224.00 | |||