FORTUNA
Dépôt
| Dénomination | FORTUNA |
| Siren | 399254259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5942 |
| Numéro de Gestion | 1994B00517 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 436.00 | 14 961.00 | 53 476.00 | 58 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 463.00 | 63 864.00 | 112 598.00 | 146 338.00 |
CU Autres participations | 104 661.00 | 104 661.00 | 104 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 746.00 | 84 825.00 | 272 921.00 | 311 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | 45 023.00 | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 663 464.00 | 663 464.00 | 680 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 808.00 | 282 808.00 | 280 280.00 | |
CF Disponibilités | 132 147.00 | 132 147.00 | 122 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 399.00 | 45 023.00 | 1 087 376.00 | 1 092 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 145.00 | 129 849.00 | 1 360 296.00 | 1 403 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 980.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 091.00 | 697 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365.00 | -114 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 726.00 | 803 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 181.00 | 529 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 528.00 | 31 829.00 | ||
EA Autres dettes | 22 892.00 | 30 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 615 570.00 | 600 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 296.00 | 1 403 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 570.00 | 600 405.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 73.00 | 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 73.00 | 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 030.00 | |||
FQ Autres produits | 769.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842.00 | 354 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 262.00 | 86 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 2 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 161.00 | 60 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 370.00 | 36 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 609.00 | 26 771.00 | ||
GE Autres charges | 192.00 | 346 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 725.00 | 558 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 883.00 | -204 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 570.00 | 62 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 378.00 | 10 457.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 758.00 | 211 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 784.00 | 7 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 784.00 | 7 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 974.00 | 203 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 908.00 | -1 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 618.00 | 73 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 618.00 | 73 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 37.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 185 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 185 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 543.00 | -112 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 219.00 | 638 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 584.00 | 752 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 365.00 | -114 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 247.00 | 3 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 857.00 | 10.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 4 555.00 | 3 811.00 | 20 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 144.00 | 31 054.00 | 43 333.00 | 63 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 360.00 | 35 609.00 | 47 144.00 | 84 825.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 150 407.00 | 24 243.00 | 8 577.00 | 166 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 407.00 | 24 243.00 | 8 577.00 | 166 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 407.00 | 24 243.00 | 8 577.00 | 166 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 243.00 | 8 577.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 980.00 | 53 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 464.00 | 663 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 630.00 | 663 464.00 | 56 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 524 668.00 | 524 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 405.00 | 68 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 570.00 | 615 570.00 | ||