LAINIERE DE PICARDIE BC
Dépôt
| Dénomination | LAINIERE DE PICARDIE BC |
| Siren | 399279355 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003250 |
| Numéro de Gestion | 2001B60020 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80200 BUIRE-COURCELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 960.00 | 188 928.00 | 351 032.00 | 338 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 483.00 | 1 239 398.00 | 264 084.00 | 285 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 414.00 | 334 042.00 | 1 299 371.00 | 1 299 371.00 |
AP Constructions | 1 455 335.00 | 1 420 414.00 | 34 921.00 | 32 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 987.00 | 3 536 966.00 | 8 144 021.00 | 6 692 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 929.00 | 1 402 511.00 | 273 418.00 | 226 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 300.00 | 221 300.00 | 300 008.00 | |
AX Avances et acomptes | 105 990.00 | 105 990.00 | 65 777.00 | |
CU Autres participations | 316.00 | 316.00 | 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 34 735.00 | 23 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 851 454.00 | 8 122 262.00 | 10 729 192.00 | 9 264 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625 549.00 | 912 844.00 | 3 712 705.00 | 5 157 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 556 837.00 | 250 724.00 | 3 306 112.00 | 3 865 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 272 506.00 | 980 224.00 | 3 292 281.00 | 2 450 888.00 |
BT Marchandises | 718 048.00 | 43 730.00 | 674 318.00 | 474 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 294.00 | 69 294.00 | 172 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327 684.00 | 249 303.00 | 5 078 380.00 | 6 353 280.00 |
BZ Autres créances | 2 820 981.00 | 2 820 981.00 | 1 966 167.00 | |
CF Disponibilités | 3 126 366.00 | 3 126 366.00 | 2 252 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466 415.00 | 466 415.00 | 460 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 983 685.00 | 2 436 827.00 | 22 546 857.00 | 23 152 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 727.00 | 69 727.00 | 48 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 904 867.00 | 10 559 089.00 | 33 345 777.00 | 32 465 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 328 660.00 | 6 328 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 393 629.00 | 3 393 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 632 866.00 | 632 866.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 783 903.00 | 2 664 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 726.00 | 1 119 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 511.00 | 207 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 233 844.00 | 14 346 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 629 727.00 | 608 418.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 255.00 | 820 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 329 982.00 | 1 428 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 869.00 | 2 160 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572 007.00 | 10 634 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 783.00 | 2 568 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 824.00 | 411 385.00 | ||
EA Autres dettes | 227 873.00 | 219 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 595.00 | 679 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 753 953.00 | 16 674 563.00 | ||
ED (V) | 27 996.00 | 15 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 345 777.00 | 32 465 315.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 561 144.00 | 1 034 303.00 | 1 595 448.00 | 1 448 252.00 |
FD Production vendue biens | 13 022 436.00 | 26 447 964.00 | 39 470 400.00 | 42 984 163.00 |
FG Production vendue services | 969 324.00 | 52 391.00 | 1 021 716.00 | 630 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 552 905.00 | 27 534 659.00 | 42 087 565.00 | 45 062 950.00 |
FM Production stockée | 416 049.00 | 1 044 161.00 | ||
FN Production immobilisée | 250 257.00 | 271 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 415.00 | 17 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 424 334.00 | 2 303 256.00 | ||
FQ Autres produits | 528.00 | 7 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 194 150.00 | 48 707 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 461 415.00 | 1 444 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 082.00 | -190 863.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 206 767.00 | 19 839 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 519 101.00 | -813 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 544 214.00 | 13 459 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 949.00 | 703 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 430 694.00 | 6 978 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 697 948.00 | 2 834 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 187 803.00 | 934 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 317 028.00 | 2 199 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 035.00 | 73 446.00 | ||
GE Autres charges | 11 756.00 | 1 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 970 632.00 | 47 464 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -776 481.00 | 1 243 017.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 506.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 322.00 | 9 270.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 418.00 | 65.00 | ||
GN Différences positives de change | 851 376.00 | 763 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 903 117.00 | 774 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 727.00 | 48 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 391.00 | 130 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 399 114.00 | 463 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575 233.00 | 642 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 327 883.00 | 131 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 597.00 | 1 374 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 896.00 | 317 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 130.00 | 21 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 127.00 | 339 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 707.00 | 160 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 549.00 | 408 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 256.00 | 594 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 871.00 | -255 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 614 396.00 | 49 820 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 773 122.00 | 48 701 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 726.00 | 1 119 167.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 492.00 | 100 468.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 377.00 | 30 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919 041.00 | 5 190 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 802.00 | 11 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488 714.00 | 5 332 724.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 897.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 679 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 984.00 | 290 000.00 | 15 139 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679 984.00 | 290 000.00 | 18 851 454.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 974.00 | 87 953.00 | 188 928.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 711.00 | 51 730.00 | 1 573 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 773.00 | 1 048 119.00 | 290 000.00 | 6 359 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224 459.00 | 1 187 803.00 | 290 000.00 | 8 122 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 253 511.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 139.00 | 46 549.00 | 176.00 | 253 511.00 |
4T Provisions pour perte de change | 69 727.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 683 403.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 560 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 877.00 | 148 244.00 | 247 139.00 | 1 329 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 171 226.00 | 2 187 523.00 | 2 171 226.00 | 2 187 523.00 |
6T Sur comptes clients | 128 888.00 | 129 504.00 | 9 090.00 | 249 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 115.00 | 2 317 028.00 | 2 180 316.00 | 2 436 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 132.00 | 2 511 822.00 | 2 427 633.00 | 4 020 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 395 545.00 | 2 215 083.00 | ||
UG ‐ Financières | 69 727.00 | 48 418.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 549.00 | 164 130.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 735.00 | 34 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 380.00 | 111 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 216 303.00 | 5 216 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 115 229.00 | 115 229.00 | ||
VB T. V. A. | 666 866.00 | 666 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 642 232.00 | 138 201.00 | 504 031.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 653.00 | 1 396 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 466 415.00 | 466 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649 817.00 | 8 145 786.00 | 504 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 763.00 | 884 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 106.00 | 398 984.00 | 912 121.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572 007.00 | 9 572 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 247.00 | 1 472 235.00 | 143 012.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 344.00 | 873 344.00 | ||
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 567.00 | 75 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 824.00 | 281 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 873.00 | 227 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407 595.00 | 407 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753 953.00 | 16 698 819.00 | 912 121.00 | 143 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | |||