DIAVERUM ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DIAVERUM ANGERS |
| Siren | 399285402 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/017998 |
| Numéro de Gestion | 2019B05065 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 1 576 707.00 | 1 482 765.00 | 93 941.00 | 172 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 788.00 | 1 361 826.00 | 2 490 961.00 | 2 494 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 155.00 | 224 713.00 | 133 441.00 | 166 375.00 |
BF Prêts | 102 157.00 | 102 157.00 | 94 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | 4 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 046 561.00 | 3 221 753.00 | 2 824 807.00 | 2 932 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 462.00 | 83 462.00 | 114 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 294.00 | 283 294.00 | 581 374.00 | |
BZ Autres créances | 82 513.00 | 82 513.00 | 254 888.00 | |
CF Disponibilités | 220 115.00 | 220 115.00 | 122 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 673 920.00 | 673 920.00 | 1 073 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 481.00 | 3 221 753.00 | 3 498 728.00 | 4 005 884.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 402 236.00 | 402 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 483.00 | 357 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 607 397.00 | 803 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 39 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 323 366.00 | 274 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 366.00 | 313 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 387.00 | 12 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 351.00 | 226 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 549.00 | 782 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 954.00 | |||
EA Autres dettes | 1 777 451.00 | 1 807 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 535 964.00 | 2 888 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 728.00 | 4 005 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 352.00 | 2 876 165.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 838 756.00 | 5 838 756.00 | 6 616 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 756.00 | 5 838 756.00 | 6 616 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 835.00 | 243 323.00 | ||
FQ Autres produits | 103 252.00 | 91 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 844.00 | 6 951 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 791.00 | 886 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 651.00 | 1 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 552 250.00 | 1 612 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 897.00 | 340 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 700 260.00 | 1 974 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 694.00 | 856 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 153.00 | 527 054.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 924.00 | 85 663.00 | ||
GE Autres charges | 6 380.00 | 4 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 600 004.00 | 6 289 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 840.00 | 662 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | 1 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 347.00 | 1 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 273.00 | 23 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 273.00 | 23 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 925.00 | -21 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 915.00 | 640 220.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 048.00 | 92.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 743.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 911.00 | 52 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 654.00 | 52 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 605.00 | -51 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 878.00 | 110 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 948.00 | 121 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 240.00 | 6 953 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 757.00 | 6 596 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 483.00 | 357 054.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607 231.00 | 451 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 918.00 | 7 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 598.00 | 459 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 389.00 | 5 787 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271 389.00 | 6 046 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773 284.00 | 550 154.00 | 1 254 133.00 | 3 069 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 284.00 | 550 154.00 | 1 254 133.00 | 3 069 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 444.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 78 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 146.00 | 63 835.00 | 21 615.00 | 355 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 465 595.00 | 63 835.00 | 21 615.00 | 507 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 924.00 | 21 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 911.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 102 157.00 | 102 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 295.00 | 283 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VP Divers | 9 277.00 | 9 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 990.00 | 50 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 805.00 | 370 343.00 | 106 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 351.00 | 216 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 817.00 | 279 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 375.00 | 248 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 357.00 | 42 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 775 093.00 | 1 775 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 352.00 | 2 564 352.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||