DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A. |
| Siren | 399318856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 47 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 28 846.00 | 387.00 | 28 459.00 | |
AP Constructions | 1 259 396.00 | 1 198 997.00 | 60 399.00 | 13 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 131.00 | 686 639.00 | 34 492.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 186.00 | 714 172.00 | 205 014.00 | 274 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 728.00 | 47 728.00 | 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 39 120.00 | 39 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 162 868.00 | 2 625 697.00 | 537 171.00 | 496 314.00 |
BP En cours de production de services | 7 962.00 | 7 962.00 | 6 414.00 | |
BT Marchandises | 5 795 711.00 | 76 783.00 | 5 718 928.00 | 5 876 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 655.00 | 5 109.00 | 1 183 546.00 | 766 919.00 |
BZ Autres créances | 1 174 050.00 | 1 174 050.00 | 1 496 902.00 | |
CF Disponibilités | 56 516.00 | 56 516.00 | 129 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | 18 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 238 975.00 | 81 892.00 | 8 157 083.00 | 8 295 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 842.00 | 2 707 589.00 | 8 694 254.00 | 8 791 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 835 001.00 | 792 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 645.00 | 147 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317.00 | 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 958 673.00 | 1 204 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 224.00 | 862 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 440.00 | 31 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 235.00 | 6 030 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 201.00 | 576 424.00 | ||
EA Autres dettes | 35 481.00 | 43 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 735 581.00 | 7 586 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 254.00 | 8 791 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 645.00 | 795 910.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 114 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 900 876.00 | 19 679 379.00 | ||
FG Production vendue services | 2 615 020.00 | 2 411 497.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 515 896.00 | 22 090 875.00 | ||
FM Production stockée | 380.00 | -15 399.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 411.00 | 74 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 645.00 | 172 371.00 | ||
FQ Autres produits | 174 016.00 | 95 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 885 348.00 | 22 418 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 648 713.00 | 18 769 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 157 173.00 | -591 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 639.00 | 27 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 440.00 | 1 578 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 144.00 | 204 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 506 641.00 | 1 483 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 610.00 | 531 075.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 168 193.00 | 198 715.00 | ||
GE Autres charges | 15 019.00 | 14 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 973 572.00 | 22 216 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 225.00 | 202 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 373.00 | 41 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 373.00 | 41 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 257.00 | -41 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 482.00 | 160 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 225.00 | 95 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 389.00 | 56 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 39 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 916 689.00 | 22 514 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 057 334.00 | 22 367 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 645.00 | 147 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 395.00 | 162 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 144.00 | 2 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 000.00 | 164 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 53 067.00 | 2 976 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | 39 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565.00 | 55 165.00 | 3 162 868.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 184.00 | 91 410.00 | 23 399.00 | 2 600 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 685.00 | 91 410.00 | 23 399.00 | 2 625 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | 490.00 | 317.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 77 068.00 | 76 783.00 | 77 068.00 | 76 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 177.00 | 76 783.00 | 77 068.00 | 81 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 984.00 | 76 783.00 | 77 558.00 | 82 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 783.00 | 77 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 120.00 | 1 629.00 | 37 491.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | 6 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 182 443.00 | 1 182 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VB T. V. A. | 185 668.00 | 185 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 253.00 | 986 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 904.00 | 2 380 413.00 | 37 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 645.00 | 1 133 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 580.00 | 46 732.00 | 94 958.00 | 14 889.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 160.00 | 38 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 235.00 | 5 779 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 597.00 | 197 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 453.00 | 157 453.00 | ||
VW T.V.A. | 143 545.00 | 143 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 280.00 | 76 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763.00 | 33 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 581.00 | 7 625 733.00 | 94 958.00 | 14 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 649.00 | |||